LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,783,641 | 14.84 | 1,319,133 | 11.22 | 1,461,471 | 14.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,843 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,000 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,019 | 0.06 | 7,440 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 7,306 | 0.06 | 6,895 | 0.06 | 11,962 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 3,830,439 | 31.88 | 4,293,338 | 36.53 | 3,262,343 | 32.60 |
| 其他應收款淨額 | 162,982 | 1.36 | 230,446 | 1.96 | 152,432 | 1.52 |
| 本期所得稅資產 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 存貨 | 1,995,637 | 16.61 | 1,790,479 | 15.23 | 1,587,356 | 15.86 |
| 預付款項 | 105,153 | 0.88 | 51,093 | 0.43 | 79,105 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 209,010 | 1.74 | 165,174 | 1.41 | 164,024 | 1.64 |
| 流動資產合計 | 8,132,044 | 67.68 | 7,863,610 | 66.91 | 6,726,135 | 67.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,534 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,957,707 | 24.62 | 2,875,657 | 24.47 | 2,405,696 | 24.04 |
| 投資性不動產淨額 | 242,924 | 2.02 | 243,067 | 2.07 | 243,495 | 2.43 |
| 無形資產 | 26,626 | 0.22 | 25,382 | 0.22 | 12,666 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 92,076 | 0.77 | 89,505 | 0.76 | 86,122 | 0.86 |
| 其他非流動資產 | 564,262 | 4.70 | 656,037 | 5.58 | 508,774 | 5.08 |
| 非流動資產合計 | 3,883,595 | 32.32 | 3,889,648 | 33.09 | 3,282,287 | 32.80 |
| 資產總額 | 12,015,639 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 10,008,422 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 480,802 | 4.00 | 600,832 | 5.11 | 215,422 | 2.15 |
| 合約負債－流動 | 4,047 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,523 | 0.05 | 9,404 | 0.08 | 8,927 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,661,432 | 13.83 | 1,701,739 | 14.48 | 1,118,658 | 11.18 |
| 其他應付款 | 677,277 | 5.64 | 686,316 | 5.84 | 613,165 | 6.13 |
| 本期所得稅負債 | 180,722 | 1.50 | 161,099 | 1.37 | 106,435 | 1.06 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 99,297 | 0.84 | 70,678 | 0.71 |
| 其他流動負債 | 106,393 | 0.89 | 18,800 | 0.16 | 22,367 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 3,117,196 | 25.94 | 3,277,487 | 27.89 | 2,155,652 | 21.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 42,557 | 0.35 | 42,517 | 0.36 | 38,989 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 1,444 | 0.01 | 1,465 | 0.01 | 1,581 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 44,001 | 0.37 | 43,982 | 0.37 | 40,570 | 0.41 |
| 負債總額 | 3,161,197 | 26.31 | 3,321,469 | 28.26 | 2,196,222 | 21.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 7.78 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 9.34 |
| 股本合計 | 934,779 | 7.78 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 9.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,412,242 | 20.08 | 2,410,168 | 20.51 | 2,383,441 | 23.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 835,452 | 6.95 | 835,452 | 7.11 | 766,420 | 7.66 |
| 特別盈餘公積 | 37,613 | 0.31 | 37,613 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,582,167 | 38.14 | 4,322,806 | 36.78 | 4,047,259 | 40.44 |
| 保留盈餘合計 | 5,455,232 | 45.40 | 5,195,871 | 44.21 | 4,813,679 | 48.10 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -211,457 | -1.76 | -259,820 | -2.21 | -398,558 | -3.98 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 4,618 | 0.04 | 2,042 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -211,457 | -1.76 | -255,202 | -2.17 | -396,516 | -3.96 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,590,796 | 71.50 | 8,285,616 | 70.50 | 7,735,383 | 77.29 |
| 非控制權益 | 263,646 | 2.19 | 146,173 | 1.24 | 76,817 | 0.77 |
| 權益總額 | 8,854,442 | 73.69 | 8,431,789 | 71.74 | 7,812,200 | 78.06 |
| 負債及權益總計 | 12,015,639 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 10,008,422 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |