LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 862,518 | 545,040 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 862,518 | 545,040 |
| 折舊費用 | 467,458 | 234,535 |
| 攤銷費用 | 3,915 | 3,039 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,541 | -2,733 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,131 | 0 |
| 利息費用 | 7,350 | 1,670 |
| 利息收入 | -7,055 | -12,142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,288 | 7,212 |
| 其他項目 | 25,992 | 8,995 |
| 收益費損項目合計 | 502,620 | 240,576 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,375 | 2,221 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,512 | 314,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,825 | -12,268 |
| 存貨（增加）減少 | -376,614 | 20,960 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,045 | -28,621 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,169 | 454 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 104,317 | -192,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,861 | 105,014 |
| 合約負債增加（減少） | 3,941 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,775 | 1,457 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,542 | -245,497 |
| 其他應付款增加（減少） | 152,878 | 55,113 |
| 負債準備增加（減少） | -3,390 | -51,064 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,465 | -16,236 |
| 其他營業負債增加（減少） | 388 | 89 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,119 | -256,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,742 | -151,124 |
| 調整項目合計 | 413,878 | 89,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,276,396 | 634,492 |
| 收取之利息 | 4,271 | 9,839 |
| 支付之利息 | -7,603 | -1,873 |
| 退還（支付）之所得稅 | -160,346 | -144,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,112,718 | 497,851 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,422 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -778,643 | -363,198 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 41,208 |
| 取得無形資產 | -4,729 | -7,625 |
| 其他非流動資產增加 | -53,829 | -492 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -891,839 | -330,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -399,926 | 44,039 |
| 非控制權益變動 | 104,244 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,657 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -293,025 | 44,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 89,742 | -254,226 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,596 | -42,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,133 | 1,465,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,336,729 | 1,422,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,336,729 | 1,422,815 |