LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,336,729 | 10.72 | 1,319,133 | 11.22 | 1,422,815 | 13.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,310 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,000 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,019 | 0.06 | 8,016 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 8,270 | 0.07 | 6,895 | 0.06 | 7,129 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 4,251,285 | 34.09 | 4,293,338 | 36.53 | 3,423,776 | 32.88 |
| 其他應收款淨額 | 253,054 | 2.03 | 230,446 | 1.96 | 170,030 | 1.63 |
| 本期所得稅資產 | 39 | 0.00 | 33 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 2,141,101 | 17.17 | 1,790,479 | 15.23 | 1,527,375 | 14.67 |
| 預付款項 | 121,138 | 0.97 | 51,093 | 0.43 | 99,824 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 178,227 | 1.43 | 165,174 | 1.41 | 243,777 | 2.34 |
| 流動資產合計 | 8,352,153 | 66.97 | 7,863,610 | 66.91 | 6,902,743 | 66.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,534 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,190,477 | 25.58 | 2,875,657 | 24.47 | 2,609,322 | 25.06 |
| 投資性不動產淨額 | 242,781 | 1.95 | 243,067 | 2.07 | 243,352 | 2.34 |
| 無形資產 | 26,196 | 0.21 | 25,382 | 0.22 | 19,033 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 93,149 | 0.75 | 89,505 | 0.76 | 80,957 | 0.78 |
| 其他非流動資產 | 566,906 | 4.55 | 656,037 | 5.58 | 530,871 | 5.10 |
| 非流動資產合計 | 4,119,509 | 33.03 | 3,889,648 | 33.09 | 3,509,069 | 33.70 |
| 資產總額 | 12,471,662 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 10,411,812 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,906 | 1.61 | 600,832 | 5.11 | 152,097 | 1.46 |
| 合約負債－流動 | 3,941 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,629 | 0.05 | 9,404 | 0.08 | 6,968 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,780,281 | 14.27 | 1,701,739 | 14.48 | 1,201,706 | 11.54 |
| 其他應付款 | 1,353,575 | 10.85 | 686,316 | 5.84 | 1,063,052 | 10.21 |
| 本期所得稅負債 | 196,134 | 1.57 | 161,099 | 1.37 | 110,373 | 1.06 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 99,297 | 0.84 | 55,102 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 101,143 | 0.81 | 18,800 | 0.16 | 19,508 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 3,642,609 | 29.21 | 3,277,487 | 27.89 | 2,608,806 | 25.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 42,616 | 0.34 | 42,517 | 0.36 | 38,937 | 0.37 |
| 遞延所得稅負債 | 1,702 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,853 | 0.01 | 1,465 | 0.01 | 1,647 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 46,171 | 0.37 | 43,982 | 0.37 | 40,584 | 0.39 |
| 負債總額 | 3,688,780 | 29.58 | 3,321,469 | 28.26 | 2,649,390 | 25.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 7.50 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 8.98 |
| 股本合計 | 934,779 | 7.50 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 8.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,412,825 | 19.35 | 2,410,168 | 20.51 | 2,383,441 | 22.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,082 | 7.47 | 835,452 | 7.11 | 835,452 | 8.02 |
| 特別盈餘公積 | 255,202 | 2.05 | 37,613 | 0.32 | 37,613 | 0.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,131,669 | 33.13 | 4,322,806 | 36.78 | 3,783,064 | 36.33 |
| 保留盈餘合計 | 5,317,953 | 42.64 | 5,195,871 | 44.21 | 4,656,129 | 44.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -170,422 | -1.37 | -259,820 | -2.21 | -293,057 | -2.81 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 4,618 | 0.04 | 2,618 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -170,422 | -1.37 | -255,202 | -2.17 | -290,439 | -2.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,495,135 | 68.12 | 8,285,616 | 70.50 | 7,683,910 | 73.80 |
| 非控制權益 | 287,747 | 2.31 | 146,173 | 1.24 | 78,512 | 0.75 |
| 權益總額 | 8,782,882 | 70.42 | 8,431,789 | 71.74 | 7,762,422 | 74.55 |
| 負債及權益總計 | 12,471,662 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 10,411,812 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |