LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,556,325 | 991,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,556,325 | 991,478 |
| 折舊費用 | 573,097 | 437,300 |
| 攤銷費用 | 5,319 | 5,224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,391 | 1,840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,919 | 0 |
| 利息費用 | 11,584 | 3,208 |
| 利息收入 | -9,662 | -18,651 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,858 | 7,605 |
| 其他項目 | 44,620 | 730 |
| 收益費損項目合計 | 639,126 | 437,256 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,679 | 1,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | -707,046 | -220,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,056 | -70,742 |
| 存貨（增加）減少 | -589,113 | -186,220 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,014 | -30,590 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,467 | -9,772 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 135,360 | -96,268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,255,081 | -612,718 |
| 合約負債增加（減少） | 3,245 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,277 | 4,574 |
| 應付帳款增加（減少） | 354,182 | 164,089 |
| 其他應付款增加（減少） | 205,286 | 182,754 |
| 負債準備增加（減少） | 147 | -30,082 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,564 | -15,372 |
| 其他營業負債增加（減少） | 346 | -93 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 539,919 | 305,870 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -715,162 | -306,848 |
| 調整項目合計 | -76,036 | 130,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,480,289 | 1,121,886 |
| 收取之利息 | 8,409 | 16,614 |
| 支付之利息 | -10,990 | -3,022 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,927 | -194,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,247,781 | 941,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,520 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,828 | -817,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,949 | 57,824 |
| 取得無形資產 | -10,216 | -9,694 |
| 其他非流動資產增加 | 12,053 | -45,996 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,001,562 | -815,050 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 241,613 | 337,251 |
| 發放現金股利 | -514,128 | -373,912 |
| 非控制權益變動 | 107,856 | 0 |
| 其他籌資活動 | 6,494 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,165 | -36,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,575 | -187,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,521 | -97,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,319,133 | 1,465,258 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,293,612 | 1,367,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,293,612 | 1,367,271 |