LOTES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,293,612 | 9.69 | 1,319,133 | 11.22 | 1,367,271 | 12.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 111,620 | 0.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,373 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,019 | 0.06 | 8,498 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 32,574 | 0.24 | 6,895 | 0.06 | 7,661 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 4,997,993 | 37.42 | 4,293,338 | 36.53 | 3,954,654 | 34.80 |
| 其他應收款淨額 | 261,754 | 1.96 | 230,446 | 1.96 | 228,238 | 2.01 |
| 本期所得稅資產 | 39 | 0.00 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 存貨 | 2,334,972 | 17.48 | 1,790,479 | 15.23 | 1,742,820 | 15.33 |
| 預付款項 | 111,107 | 0.83 | 51,093 | 0.43 | 101,793 | 0.90 |
| 其他流動資產 | 147,991 | 1.11 | 165,174 | 1.41 | 175,149 | 1.54 |
| 流動資產合計 | 9,316,035 | 69.75 | 7,863,610 | 66.91 | 7,586,117 | 66.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,534 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,173,050 | 23.76 | 2,875,657 | 24.47 | 2,845,219 | 25.03 |
| 投資性不動產淨額 | 242,638 | 1.82 | 243,067 | 2.07 | 243,210 | 2.14 |
| 無形資產 | 30,279 | 0.23 | 25,382 | 0.22 | 18,917 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 97,439 | 0.73 | 89,505 | 0.76 | 88,678 | 0.78 |
| 其他非流動資產 | 496,300 | 3.72 | 656,037 | 5.58 | 557,585 | 4.91 |
| 非流動資產合計 | 4,039,706 | 30.25 | 3,889,648 | 33.09 | 3,779,143 | 33.25 |
| 資產總額 | 13,355,741 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 11,365,260 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 842,445 | 6.31 | 600,832 | 5.11 | 445,309 | 3.92 |
| 合約負債－流動 | 5,896 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 10,681 | 0.08 | 9,404 | 0.08 | 10,085 | 0.09 |
| 應付帳款 | 2,055,921 | 15.39 | 1,701,739 | 14.48 | 1,611,292 | 14.18 |
| 其他應付款 | 894,820 | 6.70 | 686,316 | 5.84 | 830,077 | 7.30 |
| 本期所得稅負債 | 301,792 | 2.26 | 161,099 | 1.37 | 138,951 | 1.22 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 99,297 | 0.84 | 75,997 | 0.67 |
| 其他流動負債 | 90,882 | 0.68 | 18,800 | 0.16 | 20,372 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 4,202,437 | 31.47 | 3,277,487 | 27.89 | 3,132,083 | 27.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 42,664 | 0.32 | 42,517 | 0.36 | 39,024 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 1,441 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,810 | 0.01 | 1,465 | 0.01 | 1,465 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 45,915 | 0.34 | 43,982 | 0.37 | 40,489 | 0.36 |
| 負債總額 | 4,248,352 | 31.81 | 3,321,469 | 28.26 | 3,172,572 | 27.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 7.00 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 8.22 |
| 股本合計 | 934,779 | 7.00 | 934,779 | 7.95 | 934,779 | 8.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,416,662 | 18.09 | 2,410,168 | 20.51 | 2,383,441 | 20.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,082 | 6.97 | 835,452 | 7.11 | 835,452 | 7.35 |
| 特別盈餘公積 | 255,202 | 1.91 | 37,613 | 0.32 | 37,613 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,625,250 | 34.63 | 4,322,806 | 36.78 | 4,138,221 | 36.41 |
| 保留盈餘合計 | 5,811,534 | 43.51 | 5,195,871 | 44.21 | 5,011,286 | 44.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -372,488 | -2.79 | -259,820 | -2.21 | -226,278 | -1.99 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -627 | 0.00 | 4,618 | 0.04 | 3,100 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -373,115 | -2.79 | -255,202 | -2.17 | -223,178 | -1.96 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,789,860 | 65.81 | 8,285,616 | 70.50 | 8,106,328 | 71.33 |
| 非控制權益 | 317,529 | 2.38 | 146,173 | 1.24 | 86,360 | 0.76 |
| 權益總額 | 9,107,389 | 68.19 | 8,431,789 | 71.74 | 8,192,688 | 72.09 |
| 負債及權益總計 | 13,355,741 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 | 11,365,260 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |