LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 894,664 | 1,090,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 894,664 | 1,090,453 |
| 折舊費用 | 319,806 | 275,848 |
| 攤銷費用 | 5,666 | 6,649 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,418 | 327 |
| 利息費用 | -28,046 | -86,144 |
| 利息收入 | 3,312 | 12,988 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,168 | 17,681 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 737 |
| 金融資產減損損失 | 30,670 | 0 |
| 其他項目 | 134,821 | 57,860 |
| 收益費損項目合計 | 475,815 | 286,512 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,203 | 1,498 |
| 應收帳款（增加）減少 | -476,967 | -248,520 |
| 其他應收款（增加）減少 | 62,690 | -46,679 |
| 存貨（增加）減少 | -415,222 | -142,569 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,190 | -11,922 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,427 | 9,037 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 454,784 | 1,099,470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -358,155 | 660,315 |
| 應付票據增加（減少） | -4,601 | -3,466 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,592 | 139,026 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,507 | 31,916 |
| 其他金融負債增加（減少） | 10,562 | 23,704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,824 | 28,012 |
| 其他營業負債增加（減少） | -328 | 651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,894 | 219,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,261 | 880,158 |
| 調整項目合計 | 200,554 | 1,166,670 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,095,218 | 2,257,123 |
| 收取之利息 | 45,760 | 95,262 |
| 支付之利息 | -3,832 | -13,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -258,538 | -245,453 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,608 | 2,093,622 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -526,716 | -470,323 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,631 | 38,326 |
| 取得無形資產 | -8,434 | -6,914 |
| 其他非流動資產增加 | 118,577 | -300,580 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -389,942 | -739,491 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -307,729 | -175,577 |
| 發放現金股利 | -420,650 | -514,128 |
| 非控制權益變動 | 74,052 | 3,714 |
| 其他籌資活動 | 17,934 | 3,191 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -636,393 | -682,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -427,825 | -26,372 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -575,552 | 644,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,040,810 | 1,395,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,465,258 | 2,040,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,465,258 | 2,040,810 |