LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,545 | 109,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,545 | 109,479 |
| 折舊費用 | 46,512 | 61,334 |
| 攤銷費用 | 973 | 1,340 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,763 | 3,455 |
| 利息費用 | 726 | 472 |
| 利息收入 | -6,217 | -9,219 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,601 | 38 |
| 其他項目 | 5,440 | 15,483 |
| 收益費損項目合計 | 51,798 | 72,903 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,612 | -627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 471,573 | 414,892 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,114 | 38,975 |
| 存貨（增加）減少 | -35,466 | -17,877 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,902 | 23,629 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,552 | -5,725 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -118,025 | 200,973 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 308,130 | 654,240 |
| 應付票據增加（減少） | 3,416 | -1,688 |
| 應付帳款增加（減少） | -328,545 | -246,820 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,566 | -65,245 |
| 負債準備增加（減少） | -35,436 | -15,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,377 | -26,427 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23 | 1,388 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -395,485 | -353,861 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,355 | 300,379 |
| 調整項目合計 | -35,557 | 373,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,988 | 482,761 |
| 收取之利息 | 5,130 | 23,617 |
| 支付之利息 | -748 | -1,383 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,722 | -47,479 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,648 | 457,516 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,092 | -200,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,968 | 20,897 |
| 取得無形資產 | 808 | -1,268 |
| 其他非流動資產增加 | 31,146 | 55,769 |
| 其他投資活動 | 237,126 | 64,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 105,956 | -60,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 107,364 | -353,596 |
| 非控制權益變動 | 0 | 9,576 |
| 其他籌資活動 | 0 | 11,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,364 | -332,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -359,755 | -110,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,787 | -47,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,258 | 2,040,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,461,471 | 1,993,718 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,461,471 | 1,993,718 |