LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,461,471 | 14.60 | 1,465,258 | 13.98 | 1,993,718 | 19.70 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 7,440 | 0.07 | 6,478 | 0.06 | 9,827 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 11,962 | 0.12 | 9,350 | 0.09 | 8,774 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 3,262,343 | 32.60 | 3,735,679 | 35.65 | 2,844,783 | 28.11 |
| 其他應收款淨額 | 152,432 | 1.52 | 155,459 | 1.48 | 182,490 | 1.80 |
| 本期所得稅資產 | 2 | 0.00 | 42 | 0.00 | 87 | 0.00 |
| 存貨 | 1,587,356 | 15.86 | 1,557,330 | 14.86 | 1,279,323 | 12.64 |
| 預付款項 | 79,105 | 0.79 | 71,203 | 0.68 | 74,764 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 164,024 | 1.64 | 79,270 | 0.76 | 334,565 | 3.31 |
| 流動資產合計 | 6,726,135 | 67.20 | 7,080,069 | 67.57 | 6,728,331 | 66.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.26 | 25,534 | 0.24 | 56,204 | 0.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,405,696 | 24.04 | 2,528,461 | 24.13 | 2,275,540 | 22.48 |
| 投資性不動產淨額 | 243,495 | 2.43 | 243,638 | 2.33 | 244,067 | 2.41 |
| 無形資產 | 12,666 | 0.13 | 14,447 | 0.14 | 11,607 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 86,122 | 0.86 | 83,137 | 0.79 | 113,558 | 1.12 |
| 其他非流動資產 | 508,774 | 5.08 | 503,303 | 4.80 | 692,396 | 6.84 |
| 非流動資產合計 | 3,282,287 | 32.80 | 3,398,520 | 32.43 | 3,393,372 | 33.53 |
| 資產總計 | 10,008,422 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,121,703 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 215,422 | 2.15 | 108,058 | 1.03 | 62,191 | 0.61 |
| 應付票據 | 8,927 | 0.09 | 5,511 | 0.05 | 8,424 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,118,658 | 11.18 | 1,447,203 | 13.81 | 1,104,791 | 10.92 |
| 其他應付款 | 613,165 | 6.13 | 636,281 | 6.07 | 538,688 | 5.32 |
| 本期所得稅負債 | 106,435 | 1.06 | 123,718 | 1.18 | 190,752 | 1.88 |
| 負債準備－流動 | 70,678 | 0.71 | 103,478 | 0.99 | 56,584 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 22,367 | 0.22 | 35,744 | 0.34 | 19,141 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 2,155,652 | 21.54 | 2,459,993 | 23.48 | 1,980,571 | 19.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 38,989 | 0.39 | 41,625 | 0.40 | 63,549 | 0.63 |
| 其他非流動負債 | 1,581 | 0.02 | 1,558 | 0.01 | 3,274 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 40,570 | 0.41 | 43,183 | 0.41 | 66,823 | 0.66 |
| 負債總計 | 2,196,222 | 21.94 | 2,503,176 | 23.89 | 2,047,394 | 20.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.34 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 9.24 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.34 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 9.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,383,441 | 23.81 | 2,383,441 | 22.75 | 2,376,631 | 23.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 766,420 | 7.66 | 766,420 | 7.31 | 686,794 | 6.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,047,259 | 40.44 | 3,849,892 | 36.74 | 3,740,477 | 36.96 |
| 保留盈餘合計 | 4,813,679 | 48.10 | 4,616,312 | 44.05 | 4,427,271 | 43.74 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -398,558 | -3.98 | -38,693 | -0.37 | 277,884 | 2.75 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,042 | 0.02 | 1,080 | 0.01 | 4,429 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -396,516 | -3.96 | -37,613 | -0.36 | 282,313 | 2.79 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,735,383 | 77.29 | 7,896,919 | 75.36 | 8,020,994 | 79.25 |
| 非控制權益 | 76,817 | 0.77 | 78,494 | 0.75 | 53,315 | 0.53 |
| 權益總計 | 7,812,200 | 78.06 | 7,975,413 | 76.11 | 8,074,309 | 79.77 |
| 負債及權益總計 | 10,008,422 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,121,703 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |