LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,422,815 | 13.67 | 1,465,258 | 13.98 | 2,097,875 | 20.71 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,016 | 0.08 | 6,478 | 0.06 | 8,585 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 7,129 | 0.07 | 9,350 | 0.09 | 8,058 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 3,423,776 | 32.88 | 3,735,679 | 35.65 | 2,889,088 | 28.52 |
| 其他應收款淨額 | 170,030 | 1.63 | 155,459 | 1.48 | 155,723 | 1.54 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 42 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 存貨 | 1,527,375 | 14.67 | 1,557,330 | 14.86 | 1,230,654 | 12.15 |
| 預付款項 | 99,824 | 0.96 | 71,203 | 0.68 | 85,138 | 0.84 |
| 其他流動資產 | 243,777 | 2.34 | 79,270 | 0.76 | 314,262 | 3.10 |
| 流動資產合計 | 6,902,743 | 66.30 | 7,080,069 | 67.57 | 6,789,460 | 67.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.25 | 25,534 | 0.24 | 56,204 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,609,322 | 25.06 | 2,528,461 | 24.13 | 2,289,953 | 22.61 |
| 投資性不動產淨額 | 243,352 | 2.34 | 243,638 | 2.33 | 243,924 | 2.41 |
| 無形資產 | 19,033 | 0.18 | 14,447 | 0.14 | 13,532 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 80,957 | 0.78 | 83,137 | 0.79 | 110,117 | 1.09 |
| 其他非流動資產 | 530,871 | 5.10 | 503,303 | 4.80 | 625,625 | 6.18 |
| 非流動資產合計 | 3,509,069 | 33.70 | 3,398,520 | 32.43 | 3,339,355 | 32.97 |
| 資產總計 | 10,411,812 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,128,815 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 152,097 | 1.46 | 108,058 | 1.03 | 104,965 | 1.04 |
| 應付票據 | 6,968 | 0.07 | 5,511 | 0.05 | 8,529 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,201,706 | 11.54 | 1,447,203 | 13.81 | 1,079,306 | 10.66 |
| 其他應付款 | 1,063,052 | 10.21 | 636,281 | 6.07 | 1,043,092 | 10.30 |
| 本期所得稅負債 | 110,373 | 1.06 | 123,718 | 1.18 | 134,117 | 1.32 |
| 負債準備－流動 | 55,102 | 0.53 | 103,478 | 0.99 | 48,286 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 19,508 | 0.19 | 35,744 | 0.34 | 22,020 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 2,608,806 | 25.06 | 2,459,993 | 23.48 | 2,440,315 | 24.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 38,937 | 0.37 | 41,625 | 0.40 | 63,646 | 0.63 |
| 其他非流動負債 | 1,647 | 0.02 | 1,558 | 0.01 | 3,160 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 40,584 | 0.39 | 43,183 | 0.41 | 66,806 | 0.66 |
| 負債總計 | 2,649,390 | 25.45 | 2,503,176 | 23.89 | 2,507,121 | 24.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.98 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 9.23 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.98 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 9.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,383,441 | 22.89 | 2,383,441 | 22.75 | 2,375,873 | 23.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 835,452 | 8.02 | 766,420 | 7.31 | 766,420 | 7.57 |
| 特別盈餘公積 | 37,613 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,783,064 | 36.33 | 3,849,892 | 36.74 | 3,312,713 | 32.71 |
| 保留盈餘合計 | 4,656,129 | 44.72 | 4,616,312 | 44.05 | 4,079,133 | 40.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -293,057 | -2.81 | -38,693 | -0.37 | 178,860 | 1.77 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,618 | 0.03 | 1,080 | 0.01 | 3,187 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -290,439 | -2.79 | -37,613 | -0.36 | 182,047 | 1.80 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,683,910 | 73.80 | 7,896,919 | 75.36 | 7,571,832 | 74.76 |
| 非控制權益 | 78,512 | 0.75 | 78,494 | 0.75 | 49,862 | 0.49 |
| 權益總計 | 7,762,422 | 74.55 | 7,975,413 | 76.11 | 7,621,694 | 75.25 |
| 負債及權益總計 | 10,411,812 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,128,815 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |