LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 991,478 | 529,394 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 991,478 | 529,394 |
| 折舊費用 | 437,300 | 205,531 |
| 攤銷費用 | 5,224 | 4,024 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,840 | 4,803 |
| 利息費用 | 3,208 | 2,158 |
| 利息收入 | -18,651 | -22,566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,605 | 6,328 |
| 其他項目 | 730 | 49,550 |
| 收益費損項目合計 | 437,256 | 249,828 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,689 | -172 |
| 應收帳款（增加）減少 | -220,815 | -7,698 |
| 其他應收款（增加）減少 | -70,742 | 67,122 |
| 存貨（增加）減少 | -186,220 | -163,150 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,590 | -6,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,772 | -13,587 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -96,268 | 320,300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -612,718 | 196,271 |
| 應付票據增加（減少） | 4,574 | -503 |
| 應付帳款增加（減少） | 164,089 | 17,590 |
| 其他應付款增加（減少） | 182,754 | 104,565 |
| 負債準備增加（減少） | -30,082 | -10,596 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,372 | -19,729 |
| 其他營業負債增加（減少） | -93 | -266 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 305,870 | 91,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -306,848 | 287,332 |
| 調整項目合計 | 130,408 | 537,160 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,121,886 | 1,066,554 |
| 收取之利息 | 16,614 | 41,678 |
| 支付之利息 | -3,022 | -2,583 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,444 | -230,897 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,034 | 874,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -817,184 | -338,770 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,824 | 23,101 |
| 取得無形資產 | -9,694 | -8,406 |
| 其他非流動資產增加 | -45,996 | 132,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -815,050 | -191,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 337,251 | 162,903 |
| 發放現金股利 | -373,912 | -420,650 |
| 非控制權益變動 | 0 | 74,058 |
| 其他籌資活動 | 0 | 17,927 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,661 | -165,762 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -187,310 | -421,442 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,987 | 95,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,465,258 | 2,040,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,367,271 | 2,136,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,367,271 | 2,136,532 |