LOTES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,367,271 | 12.03 | 1,465,258 | 13.98 | 2,136,532 | 20.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,498 | 0.07 | 6,478 | 0.06 | 8,321 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 7,661 | 0.07 | 9,350 | 0.09 | 8,319 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 3,954,654 | 34.80 | 3,735,679 | 35.65 | 3,266,025 | 30.61 |
| 其他應收款淨額 | 228,238 | 2.01 | 155,459 | 1.48 | 149,629 | 1.40 |
| 本期所得稅資產 | 33 | 0.00 | 42 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 存貨 | 1,742,820 | 15.33 | 1,557,330 | 14.86 | 1,390,529 | 13.03 |
| 預付款項 | 101,793 | 0.90 | 71,203 | 0.68 | 104,937 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 175,149 | 1.54 | 79,270 | 0.76 | 230,214 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 7,586,117 | 66.75 | 7,080,069 | 67.57 | 7,294,583 | 68.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.22 | 25,534 | 0.24 | 56,204 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,845,219 | 25.03 | 2,528,461 | 24.13 | 2,325,559 | 21.80 |
| 投資性不動產淨額 | 243,210 | 2.14 | 243,638 | 2.33 | 243,781 | 2.28 |
| 無形資產 | 18,917 | 0.17 | 14,447 | 0.14 | 16,061 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 88,678 | 0.78 | 83,137 | 0.79 | 124,634 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 557,585 | 4.91 | 503,303 | 4.80 | 608,789 | 5.71 |
| 非流動資產合計 | 3,779,143 | 33.25 | 3,398,520 | 32.43 | 3,375,028 | 31.63 |
| 資產總計 | 11,365,260 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,669,611 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 445,309 | 3.92 | 108,058 | 1.03 | 578,690 | 5.42 |
| 應付票據 | 10,085 | 0.09 | 5,511 | 0.05 | 9,609 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,611,292 | 14.18 | 1,447,203 | 13.81 | 1,369,201 | 12.83 |
| 其他應付款 | 830,077 | 7.30 | 636,281 | 6.07 | 715,627 | 6.71 |
| 本期所得稅負債 | 138,951 | 1.22 | 123,718 | 1.18 | 154,202 | 1.45 |
| 負債準備－流動 | 75,997 | 0.67 | 103,478 | 0.99 | 60,889 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 20,372 | 0.18 | 35,744 | 0.34 | 25,839 | 0.24 |
| 流動負債合計 | 3,132,083 | 27.56 | 2,459,993 | 23.48 | 2,914,057 | 27.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 39,024 | 0.34 | 41,625 | 0.40 | 63,717 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 1,465 | 0.01 | 1,558 | 0.01 | 1,620 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 40,489 | 0.36 | 43,183 | 0.41 | 65,337 | 0.61 |
| 負債總計 | 3,172,572 | 27.91 | 2,503,176 | 23.89 | 2,979,394 | 27.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.22 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 8.76 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.22 | 934,779 | 8.92 | 934,779 | 8.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,383,441 | 20.97 | 2,383,441 | 22.75 | 2,383,434 | 22.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 835,452 | 7.35 | 766,420 | 7.31 | 766,420 | 7.18 |
| 特別盈餘公積 | 37,613 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,138,221 | 36.41 | 3,849,892 | 36.74 | 3,527,650 | 33.06 |
| 保留盈餘合計 | 5,011,286 | 44.09 | 4,616,312 | 44.05 | 4,294,070 | 40.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -226,278 | -1.99 | -38,693 | -0.37 | -31,376 | -0.29 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,100 | 0.03 | 1,080 | 0.01 | 2,923 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -223,178 | -1.96 | -37,613 | -0.36 | -28,453 | -0.27 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,106,328 | 71.33 | 7,896,919 | 75.36 | 7,583,830 | 71.08 |
| 非控制權益 | 86,360 | 0.76 | 78,494 | 0.75 | 106,387 | 1.00 |
| 權益總計 | 8,192,688 | 72.09 | 7,975,413 | 76.11 | 7,690,217 | 72.08 |
| 負債及權益總計 | 11,365,260 | 100.00 | 10,478,589 | 100.00 | 10,669,611 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |