LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,090,453 | 1,366,453 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,090,453 | 1,366,453 |
| 折舊費用 | 275,848 | 269,380 |
| 攤銷費用 | 6,649 | 10,292 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 327 | 3,869 |
| 利息費用 | 12,988 | 18,685 |
| 利息收入 | -86,144 | -97,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 566 | 5,171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,681 | 10,042 |
| 處分投資損失（利益） | 737 | -4,634 |
| 其他項目 | 57,860 | 16,422 |
| 收益費損項目合計 | 286,512 | 231,480 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,498 | -3,490 |
| 應收帳款（增加）減少 | -248,520 | 253,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,679 | -134,764 |
| 存貨（增加）減少 | -142,569 | -52,456 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,922 | 3,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,037 | 21,831 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,099,470 | 211,192 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 11,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 660,315 | 311,237 |
| 應付票據增加（減少） | -3,466 | 1,505 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,026 | -160,477 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,916 | 3,162 |
| 負債準備增加（減少） | 23,704 | 5,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | 28,012 | 9,366 |
| 其他營業負債增加（減少） | 651 | -66 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 219,843 | -140,826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 880,158 | 170,411 |
| 調整項目合計 | 1,166,670 | 401,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,257,123 | 1,768,344 |
| 收取之利息 | 95,262 | 97,655 |
| 支付之股利 | -13,310 | -32,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -245,453 | -308,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,093,622 | 1,524,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -470,323 | -626,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,326 | 13,159 |
| 取得無形資產 | -6,914 | -5,805 |
| 其他非流動資產增加 | -300,580 | -58,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -739,491 | -670,788 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -175,577 | -467,093 |
| 發放現金股利 | -514,128 | -327,173 |
| 非控制權益變動 | 3,714 | 15,621 |
| 其他籌資活動 | 3,191 | 9,599 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -682,800 | -769,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,372 | 305,088 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,959 | 389,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,040,810 | 1,395,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,040,810 | 1,395,851 |