LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,040,810 | 18.80 | 1,395,851 | 13.29 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,207 | 0.09 | 8,984 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 8,147 | 0.08 | 9,645 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 3,263,130 | 30.06 | 3,014,937 | 28.71 |
| 其他應收款淨額 | 235,863 | 2.17 | 198,302 | 1.89 |
| 本期所得稅資產 | 87 | 0.00 | 829 | 0.01 |
| 存貨 | 1,276,929 | 11.76 | 1,192,220 | 11.35 |
| 預付款項 | 98,393 | 0.91 | 86,471 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 629,049 | 5.79 | 1,762,877 | 16.79 |
| 流動資產合計 | 7,562,615 | 69.66 | 7,670,116 | 73.05 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.52 | 54,442 | 0.52 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 3,065 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,192,674 | 20.20 | 2,271,665 | 21.63 |
| 投資性不動產淨額 | 244,209 | 2.25 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,679 | 0.11 | 11,414 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 112,060 | 1.03 | 110,992 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 677,563 | 6.24 | 378,412 | 3.60 |
| 非流動資產合計 | 3,294,389 | 30.34 | 2,829,990 | 26.95 |
| 資產總計 | 10,857,004 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 415,787 | 3.83 | 591,364 | 5.63 |
| 應付票據 | 10,112 | 0.09 | 13,578 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,351,611 | 12.45 | 1,212,585 | 11.55 |
| 其他應付款 | 604,713 | 5.57 | 574,857 | 5.47 |
| 本期所得稅負債 | 203,261 | 1.87 | 132,144 | 1.26 |
| 負債準備－流動 | 59,620 | 0.55 | 36,936 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 45,568 | 0.42 | 17,556 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 2,690,672 | 24.78 | 2,579,020 | 24.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 75,582 | 0.70 | 78,767 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 783 | 0.01 | 4,606 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 1,886 | 0.02 | 1,234 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 78,251 | 0.72 | 84,607 | 0.81 |
| 負債總計 | 2,768,923 | 25.50 | 2,663,627 | 25.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.90 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.90 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,365,507 | 21.79 | 2,362,316 | 22.50 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 686,794 | 6.33 | 579,036 | 5.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,659,295 | 33.70 | 3,481,329 | 33.16 |
| 保留盈餘合計 | 4,346,089 | 40.03 | 4,060,365 | 38.67 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 388,752 | 3.58 | 414,656 | 3.95 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,809 | 0.04 | 3,586 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 393,561 | 3.62 | 418,242 | 3.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,039,936 | 74.05 | 7,775,702 | 74.05 |
| 非控制權益 | 48,145 | 0.44 | 60,777 | 0.58 |
| 權益總計 | 8,088,081 | 74.50 | 7,836,479 | 74.63 |
| 負債及權益總計 | 10,857,004 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |