LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,479 | 224,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,479 | 224,406 |
| 折舊費用 | 61,334 | 71,981 |
| 攤銷費用 | 1,340 | 2,638 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,455 | -495 |
| 利息費用 | 472 | 3,383 |
| 利息收入 | -9,219 | -24,498 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 1,733 |
| 其他項目 | 15,483 | 14,583 |
| 收益費損項目合計 | 72,903 | 69,784 |
| 應收票據（增加）減少 | -627 | 1,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 414,892 | 195,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,975 | 10,612 |
| 存貨（增加）減少 | -17,877 | -15,475 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,629 | -19,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,725 | 7,975 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 200,973 | -168,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 654,240 | 12,335 |
| 應付票據增加（減少） | -1,688 | -5,032 |
| 應付帳款增加（減少） | -246,820 | -42,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,245 | -18,720 |
| 負債準備增加（減少） | -15,069 | 10,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,427 | 3,273 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,388 | -33 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -353,861 | -52,448 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 300,379 | -40,113 |
| 調整項目合計 | 373,282 | 29,671 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 482,761 | 254,077 |
| 收取之利息 | 23,617 | 24,468 |
| 支付之利息 | -1,383 | -3,291 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,479 | -22,089 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 457,516 | 253,165 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,360 | -87,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,897 | 512 |
| 取得無形資產 | -1,268 | 82 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -93,830 |
| 其他非流動資產減少 | 55,769 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,962 | -181,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -353,596 | 281,613 |
| 非控制權益變動 | 9,576 | 0 |
| 其他籌資活動 | 11,124 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,896 | 281,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,750 | -78,063 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,092 | 275,590 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,040,810 | 1,395,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,993,718 | 1,671,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,993,718 | 1,671,441 |