LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,993,718 | 19.70 | 2,040,810 | 18.80 | 1,671,441 | 15.40 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,827 | 0.10 | 10,207 | 0.09 | 8,789 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 8,774 | 0.09 | 8,147 | 0.08 | 7,935 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,844,783 | 28.11 | 3,263,130 | 30.06 | 2,819,788 | 25.98 |
| 其他應收款淨額 | 182,490 | 1.80 | 235,863 | 2.17 | 187,720 | 1.73 |
| 本期所得稅資產 | 87 | 0.00 | 87 | 0.00 | 118 | 0.00 |
| 存貨 | 1,279,323 | 12.64 | 1,276,929 | 11.76 | 1,193,112 | 10.99 |
| 預付款項 | 74,764 | 0.74 | 98,393 | 0.91 | 106,259 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 334,565 | 3.31 | 629,049 | 5.79 | 1,923,247 | 17.72 |
| 流動資產合計 | 6,728,331 | 66.47 | 7,562,615 | 69.66 | 7,918,409 | 72.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.56 | 56,204 | 0.52 | 54,442 | 0.50 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,606 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,275,540 | 22.48 | 2,192,674 | 20.20 | 2,297,284 | 21.17 |
| 投資性不動產淨額 | 244,067 | 2.41 | 244,209 | 2.25 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,607 | 0.11 | 11,679 | 0.11 | 8,694 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 113,558 | 1.12 | 112,060 | 1.03 | 110,635 | 1.02 |
| 其他非流動資產 | 692,396 | 6.84 | 677,563 | 6.24 | 460,286 | 4.24 |
| 非流動資產合計 | 3,393,372 | 33.53 | 3,294,389 | 30.34 | 2,933,947 | 27.04 |
| 資產總計 | 10,121,703 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 10,852,356 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 62,191 | 0.61 | 415,787 | 3.83 | 872,977 | 8.04 |
| 應付票據 | 8,424 | 0.08 | 10,112 | 0.09 | 8,546 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,104,791 | 10.92 | 1,351,611 | 12.45 | 1,170,355 | 10.78 |
| 其他應付款 | 538,688 | 5.32 | 604,713 | 5.57 | 548,571 | 5.05 |
| 本期所得稅負債 | 190,752 | 1.88 | 203,261 | 1.87 | 161,376 | 1.49 |
| 負債準備－流動 | 56,584 | 0.56 | 59,620 | 0.55 | 46,872 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 19,141 | 0.19 | 45,568 | 0.42 | 20,829 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 1,980,571 | 19.57 | 2,690,672 | 24.78 | 2,829,526 | 26.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 63,549 | 0.63 | 75,582 | 0.70 | 79,125 | 0.73 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 783 | 0.01 | 1,369 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 3,274 | 0.03 | 1,886 | 0.02 | 1,201 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 66,823 | 0.66 | 78,251 | 0.72 | 81,695 | 0.75 |
| 負債總計 | 2,047,394 | 20.23 | 2,768,923 | 25.50 | 2,911,221 | 26.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.24 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.61 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.24 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,376,631 | 23.48 | 2,365,507 | 21.79 | 2,362,316 | 21.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 686,794 | 6.79 | 686,794 | 6.33 | 579,036 | 5.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,740,477 | 36.96 | 3,659,295 | 33.70 | 3,667,060 | 33.79 |
| 保留盈餘合計 | 4,427,271 | 43.74 | 4,346,089 | 40.03 | 4,246,096 | 39.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 277,884 | 2.75 | 388,752 | 3.58 | 337,037 | 3.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,429 | 0.04 | 4,809 | 0.04 | 3,392 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 282,313 | 2.79 | 393,561 | 3.62 | 340,429 | 3.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,020,994 | 79.25 | 8,039,936 | 74.05 | 7,883,620 | 72.64 |
| 非控制權益 | 53,315 | 0.53 | 48,145 | 0.44 | 57,515 | 0.53 |
| 權益總計 | 8,074,309 | 79.77 | 8,088,081 | 74.50 | 7,941,135 | 73.17 |
| 負債及權益總計 | 10,121,703 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 10,852,356 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |