LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,658 | 377,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,658 | 377,500 |
| 折舊費用 | 140,864 | 111,120 |
| 攤銷費用 | 2,710 | 4,064 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,937 | -789 |
| 利息費用 | 786 | 6,864 |
| 利息收入 | -16,323 | -50,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,067 | 3,641 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 737 |
| 其他項目 | 23,817 | 19,874 |
| 收益費損項目合計 | 160,858 | 95,423 |
| 應收票據（增加）減少 | 89 | 1,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 368,105 | 468,456 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,881 | 55,996 |
| 存貨（增加）減少 | 22,458 | 24,360 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,255 | 12,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,036 | 5,508 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 229,466 | -144,329 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -8,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 691,218 | 416,057 |
| 應付票據增加（減少） | -1,583 | -3,768 |
| 應付帳款增加（減少） | -272,305 | -121,359 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,038 | 34,438 |
| 負債準備增加（減少） | -23,270 | -1,393 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,548 | -5,828 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,274 | -79,617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,394 | -177,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 388,824 | 238,530 |
| 調整項目合計 | 549,682 | 333,953 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 791,340 | 711,453 |
| 收取之利息 | 27,583 | 14,225 |
| 支付之利息 | -1,654 | -5,614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -162,506 | -125,272 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 654,763 | 594,792 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,367 | -233,563 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,860 | 20,404 |
| 取得無形資產 | -4,563 | -869 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -28,865 |
| 其他非流動資產減少 | 119,876 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,194 | -242,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 292,366 |
| 短期借款減少 | -310,822 | 0 |
| 非控制權益變動 | 10,333 | 0 |
| 其他籌資活動 | 10,366 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,123 | 292,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -210,381 | -137,082 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,065 | 507,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,040,810 | 1,395,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,875 | 1,903,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,875 | 1,903,034 |