LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,097,875 | 20.71 | 2,040,810 | 18.80 | 1,903,034 | 17.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,585 | 0.08 | 10,207 | 0.09 | 8,931 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 8,058 | 0.08 | 8,147 | 0.08 | 8,140 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,889,088 | 28.52 | 3,263,130 | 30.06 | 2,547,270 | 23.54 |
| 其他應收款淨額 | 155,723 | 1.54 | 235,863 | 2.17 | 178,736 | 1.65 |
| 本期所得稅資產 | 77 | 0.00 | 87 | 0.00 | 16,562 | 0.15 |
| 存貨 | 1,230,654 | 12.15 | 1,276,929 | 11.76 | 1,147,986 | 10.61 |
| 預付款項 | 85,138 | 0.84 | 98,393 | 0.91 | 73,910 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 314,262 | 3.10 | 629,049 | 5.79 | 1,851,222 | 17.11 |
| 流動資產合計 | 6,789,460 | 67.03 | 7,562,615 | 69.66 | 7,743,791 | 71.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.55 | 56,204 | 0.52 | 56,204 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,289,953 | 22.61 | 2,192,674 | 20.20 | 2,392,548 | 22.11 |
| 投資性不動產淨額 | 243,924 | 2.41 | 244,209 | 2.25 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 13,532 | 0.13 | 11,679 | 0.11 | 8,219 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 110,117 | 1.09 | 112,060 | 1.03 | 104,458 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 625,625 | 6.18 | 677,563 | 6.24 | 514,850 | 4.76 |
| 非流動資產合計 | 3,339,355 | 32.97 | 3,294,389 | 30.34 | 3,076,279 | 28.43 |
| 資產總計 | 10,128,815 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 10,820,070 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 104,965 | 1.04 | 415,787 | 3.83 | 883,730 | 8.17 |
| 應付票據 | 8,529 | 0.08 | 10,112 | 0.09 | 9,810 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,079,306 | 10.66 | 1,351,611 | 12.45 | 1,091,226 | 10.09 |
| 其他應付款 | 1,043,092 | 10.30 | 604,713 | 5.57 | 1,128,697 | 10.43 |
| 本期所得稅負債 | 134,117 | 1.32 | 203,261 | 1.87 | 136,825 | 1.26 |
| 負債準備－流動 | 48,286 | 0.48 | 59,620 | 0.55 | 34,830 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 22,020 | 0.22 | 45,568 | 0.42 | 11,729 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 2,440,315 | 24.09 | 2,690,672 | 24.78 | 3,296,847 | 30.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 63,646 | 0.63 | 75,582 | 0.70 | 79,480 | 0.73 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 783 | 0.01 | 63 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 3,160 | 0.03 | 1,886 | 0.02 | 1,199 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 66,806 | 0.66 | 78,251 | 0.72 | 80,742 | 0.75 |
| 負債總計 | 2,507,121 | 24.75 | 2,768,923 | 25.50 | 3,377,589 | 31.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.23 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.64 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.23 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,375,873 | 23.46 | 2,365,507 | 21.79 | 2,362,316 | 21.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 766,420 | 7.57 | 686,794 | 6.33 | 686,794 | 6.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,312,713 | 32.71 | 3,659,295 | 33.70 | 3,124,383 | 28.88 |
| 保留盈餘合計 | 4,079,133 | 40.27 | 4,346,089 | 40.03 | 3,811,177 | 35.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 178,860 | 1.77 | 388,752 | 3.58 | 278,294 | 2.57 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,187 | 0.03 | 4,809 | 0.04 | 3,533 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 182,047 | 1.80 | 393,561 | 3.62 | 281,827 | 2.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,571,832 | 74.76 | 8,039,936 | 74.05 | 7,390,099 | 68.30 |
| 非控制權益 | 49,862 | 0.49 | 48,145 | 0.44 | 52,382 | 0.48 |
| 權益總計 | 7,621,694 | 75.25 | 8,088,081 | 74.50 | 7,442,481 | 68.78 |
| 負債及權益總計 | 10,128,815 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 10,820,070 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |