LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,394 | 786,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,394 | 786,197 |
| 折舊費用 | 205,531 | 227,631 |
| 攤銷費用 | 4,024 | 5,462 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,803 | -505 |
| 利息費用 | 2,158 | 10,725 |
| 利息收入 | -22,566 | -73,257 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 566 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,328 | 5,599 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 737 |
| 其他項目 | 49,550 | 39,962 |
| 收益費損項目合計 | 249,828 | 216,920 |
| 應收票據（增加）減少 | -172 | -2,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,698 | -210,682 |
| 其他應收款（增加）減少 | 67,122 | 18,692 |
| 存貨（增加）減少 | -163,150 | -103,891 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,544 | -78,667 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,587 | 5,009 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 320,300 | -55,123 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,271 | -426,858 |
| 應付票據增加（減少） | -503 | -5,578 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,590 | 210,898 |
| 其他應付款增加（減少） | 104,565 | 157,609 |
| 負債準備增加（減少） | -10,596 | 10,320 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,729 | 1,262 |
| 其他營業負債增加（減少） | -266 | 702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,061 | 375,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 287,332 | -51,645 |
| 調整項目合計 | 537,160 | 165,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,066,554 | 951,472 |
| 收取之利息 | 41,678 | 68,880 |
| 支付之利息 | -2,583 | -9,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230,897 | -197,207 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 874,752 | 813,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -338,770 | -473,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,101 | 28,374 |
| 取得無形資產 | -8,406 | -2,301 |
| 其他非流動資產減少 | 132,249 | -150,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,826 | -597,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 162,903 | 361,580 |
| 發放現金股利 | -420,650 | -514,128 |
| 非控制權益變動 | 74,058 | 3,542 |
| 其他籌資活動 | 17,927 | 3,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,762 | -145,891 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -421,442 | 63,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,722 | 133,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,040,810 | 1,395,851 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,136,532 | 1,529,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,136,532 | 1,529,497 |