LOTES — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,136,532 | 20.02 | 2,040,810 | 18.80 | 1,529,497 | 13.44 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,321 | 0.08 | 10,207 | 0.09 | 8,624 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 8,319 | 0.08 | 8,147 | 0.08 | 11,841 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 3,266,025 | 30.61 | 3,263,130 | 30.06 | 3,226,124 | 28.36 |
| 其他應收款淨額 | 149,629 | 1.40 | 235,863 | 2.17 | 183,987 | 1.62 |
| 本期所得稅資產 | 77 | 0.00 | 87 | 0.00 | 141 | 0.00 |
| 存貨 | 1,390,529 | 13.03 | 1,276,929 | 11.76 | 1,256,149 | 11.04 |
| 預付款項 | 104,937 | 0.98 | 98,393 | 0.91 | 165,138 | 1.45 |
| 其他流動資產 | 230,214 | 2.16 | 629,049 | 5.79 | 1,775,942 | 15.61 |
| 流動資產合計 | 7,294,583 | 68.37 | 7,562,615 | 69.66 | 8,157,443 | 71.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.53 | 56,204 | 0.52 | 56,204 | 0.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,325,559 | 21.80 | 2,192,674 | 20.20 | 2,261,544 | 19.88 |
| 投資性不動產淨額 | 243,781 | 2.28 | 244,209 | 2.25 | 244,352 | 2.15 |
| 無形資產 | 16,061 | 0.15 | 11,679 | 0.11 | 8,253 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 124,634 | 1.17 | 112,060 | 1.03 | 105,796 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 608,789 | 5.71 | 677,563 | 6.24 | 543,069 | 4.77 |
| 非流動資產合計 | 3,375,028 | 31.63 | 3,294,389 | 30.34 | 3,219,218 | 28.30 |
| 資產總計 | 10,669,611 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 11,376,661 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 578,690 | 5.42 | 415,787 | 3.83 | 952,944 | 8.38 |
| 應付票據 | 9,609 | 0.09 | 10,112 | 0.09 | 8,000 | 0.07 |
| 應付帳款 | 1,369,201 | 12.83 | 1,351,611 | 12.45 | 1,423,483 | 12.51 |
| 其他應付款 | 715,627 | 6.71 | 604,713 | 5.57 | 730,529 | 6.42 |
| 本期所得稅負債 | 154,202 | 1.45 | 203,261 | 1.87 | 157,474 | 1.38 |
| 負債準備－流動 | 60,889 | 0.57 | 59,620 | 0.55 | 46,181 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 25,839 | 0.24 | 45,568 | 0.42 | 18,818 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 2,914,057 | 27.31 | 2,690,672 | 24.78 | 3,337,429 | 29.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 63,717 | 0.60 | 75,582 | 0.70 | 79,842 | 0.70 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 783 | 0.01 | 4,469 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 1,620 | 0.02 | 1,886 | 0.02 | 1,936 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 65,337 | 0.61 | 78,251 | 0.72 | 86,247 | 0.76 |
| 負債總計 | 2,979,394 | 27.92 | 2,768,923 | 25.50 | 3,423,676 | 30.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.76 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.22 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.76 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,383,434 | 22.34 | 2,365,507 | 21.79 | 2,365,431 | 20.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 766,420 | 7.18 | 686,794 | 6.33 | 686,794 | 6.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,527,650 | 33.06 | 3,659,295 | 33.70 | 3,433,212 | 30.18 |
| 保留盈餘合計 | 4,294,070 | 40.25 | 4,346,089 | 40.03 | 4,120,006 | 36.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,376 | -0.29 | 388,752 | 3.58 | 477,896 | 4.20 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,923 | 0.03 | 4,809 | 0.04 | 3,226 | 0.03 |
| 其他權益合計 | -28,453 | -0.27 | 393,561 | 3.62 | 481,122 | 4.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,583,830 | 71.08 | 8,039,936 | 74.05 | 7,901,338 | 69.45 |
| 非控制權益 | 106,387 | 1.00 | 48,145 | 0.44 | 51,647 | 0.45 |
| 權益總計 | 7,690,217 | 72.08 | 8,088,081 | 74.50 | 7,952,985 | 69.91 |
| 負債及權益總計 | 10,669,611 | 100.00 | 10,857,004 | 100.00 | 11,376,661 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |