LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,366,453 | 949,515 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,366,453 | 949,515 |
| 折舊費用 | 269,380 | 254,628 |
| 攤銷費用 | 10,292 | 9,683 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,869 | 0 |
| 利息費用 | 18,685 | 36,169 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,171 | 14,419 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,042 | 22,142 |
| 處分投資損失（利益） | -4,634 | -17,832 |
| 其他項目 | 16,422 | 74,918 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 329,227 | 394,127 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,490 | 7,329 |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,563 | -16,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -158,447 | -37,427 |
| 存貨（增加）減少 | -52,456 | -244,584 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,998 | 2,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,831 | -966,027 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 211,192 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,363 | -8,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,554 | -1,263,124 |
| 應付票據增加（減少） | 1,505 | 4,649 |
| 應付帳款增加（減少） | -160,477 | 220,070 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,162 | 182,945 |
| 負債準備增加（減少） | 5,684 | 7,940 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,366 | 2,290 |
| 其他營業負債增加（減少） | -66 | 414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,826 | 418,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,728 | -844,816 |
| 調整項目合計 | 475,955 | -450,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,842,408 | 498,826 |
| 收取之利息 | 23,591 | 74,283 |
| 支付之利息 | -32,921 | -22,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -308,847 | -398,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,524,231 | 152,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 7,161 | 2,917 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 28,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -626,768 | -557,236 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,159 | 8,721 |
| 取得無形資產 | -5,805 | -3,296 |
| 其他非流動資產增加 | -58,535 | 215,528 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -670,788 | -305,366 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -467,093 | -114,069 |
| 發放現金股利 | -327,173 | -420,650 |
| 非控制權益變動 | 15,621 | 46,382 |
| 其他籌資活動 | 9,599 | 38,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -769,046 | -450,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 305,088 | 262,887 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 389,485 | -340,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,366 | 1,346,693 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,395,851 | 1,006,366 |