LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,406 | 357,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,406 | 357,020 |
| 折舊費用 | 71,981 | 66,603 |
| 攤銷費用 | 2,638 | 2,394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -495 | -152 |
| 利息費用 | 3,383 | 5,763 |
| 利息收入 | -24,498 | -26,785 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 459 | 3,334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,733 | 420 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 78 |
| 其他項目 | 14,583 | 6,481 |
| 收益費損項目合計 | 69,784 | 58,136 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,710 | 1,325 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,644 | 278,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,612 | -1,593 |
| 存貨（增加）減少 | -15,475 | -182,609 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,788 | -46,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,975 | -22,012 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -168,343 | 842,046 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 11,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,335 | 881,186 |
| 應付票據增加（減少） | -5,032 | -1,655 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,230 | -53,653 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,720 | -10,757 |
| 負債準備增加（減少） | 10,294 | 3,398 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,273 | 26,321 |
| 其他營業負債增加（減少） | -33 | 114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,448 | -36,232 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,113 | 844,954 |
| 調整項目合計 | 29,671 | 903,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,077 | 1,260,110 |
| 收取之利息 | 24,468 | 26,725 |
| 支付之利息 | -3,291 | -16,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,089 | -50,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,165 | 1,220,248 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,889 | -80,061 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 512 | 16,103 |
| 取得無形資產 | 82 | -1,237 |
| 其他非流動資產增加 | -93,830 | 6,129 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,125 | -59,017 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 281,613 | -303,584 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,213 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,613 | -298,832 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,063 | 81,767 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,590 | 944,166 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,671,441 | 1,950,532 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,671,441 | 1,950,532 |