LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,671,441 | 15.40 | 1,395,851 | 13.29 | 1,950,532 | 19.39 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,789 | 0.08 | 8,984 | 0.09 | 16,966 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 7,935 | 0.07 | 9,645 | 0.09 | 4,830 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,819,788 | 25.98 | 3,014,937 | 28.71 | 2,993,924 | 29.76 |
| 其他應收款淨額 | 187,720 | 1.73 | 198,302 | 1.89 | 65,099 | 0.65 |
| 本期所得稅資產 | 118 | 0.00 | 829 | 0.01 | 1,753 | 0.02 |
| 存貨 | 1,193,112 | 10.99 | 1,192,220 | 11.35 | 1,332,315 | 13.24 |
| 預付款項 | 106,259 | 0.98 | 86,471 | 0.82 | 137,004 | 1.36 |
| 其他流動資產 | 1,923,247 | 17.72 | 1,762,877 | 16.79 | 1,175,868 | 11.69 |
| 流動資產合計 | 7,918,409 | 72.96 | 7,670,116 | 73.05 | 7,678,291 | 76.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,442 | 0.50 | 54,442 | 0.52 | 25,534 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,606 | 0.02 | 3,065 | 0.03 | 33,825 | 0.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,297,284 | 21.17 | 2,271,665 | 21.63 | 1,915,985 | 19.04 |
| 無形資產 | 8,694 | 0.08 | 11,414 | 0.11 | 14,682 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 110,635 | 1.02 | 110,992 | 1.06 | 75,964 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 460,286 | 4.24 | 378,412 | 3.60 | 317,351 | 3.15 |
| 非流動資產合計 | 2,933,947 | 27.04 | 2,829,990 | 26.95 | 2,383,341 | 23.69 |
| 資產總計 | 10,852,356 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,061,632 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 872,977 | 8.04 | 591,364 | 5.63 | 754,873 | 7.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 604 | 0.01 |
| 應付票據 | 8,546 | 0.08 | 13,578 | 0.13 | 10,418 | 0.10 |
| 應付帳款 | 1,170,355 | 10.78 | 1,212,585 | 11.55 | 1,319,409 | 13.11 |
| 其他應付款 | 548,571 | 5.05 | 574,857 | 5.47 | 534,700 | 5.31 |
| 本期所得稅負債 | 161,376 | 1.49 | 132,144 | 1.26 | 161,318 | 1.60 |
| 負債準備－流動 | 46,872 | 0.43 | 36,936 | 0.35 | 33,155 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 20,829 | 0.19 | 17,556 | 0.17 | 34,511 | 0.34 |
| 流動負債合計 | 2,829,526 | 26.07 | 2,579,020 | 24.56 | 2,848,988 | 28.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,125 | 0.73 | 78,767 | 0.75 | 79,403 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 1,369 | 0.01 | 4,606 | 0.04 | 6,826 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,201 | 0.01 | 1,234 | 0.01 | 1,414 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 81,695 | 0.75 | 84,607 | 0.81 | 87,643 | 0.87 |
| 負債總計 | 2,911,221 | 26.83 | 2,663,627 | 25.37 | 2,936,631 | 29.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.29 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.61 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,362,316 | 21.77 | 2,362,316 | 22.50 | 2,355,271 | 23.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 579,036 | 5.34 | 579,036 | 5.51 | 506,501 | 5.03 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,667,060 | 33.79 | 3,481,329 | 33.16 | 3,092,770 | 30.74 |
| 保留盈餘合計 | 4,246,096 | 39.13 | 4,060,365 | 38.67 | 3,599,271 | 35.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 337,037 | 3.11 | 414,656 | 3.95 | 176,449 | 1.75 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,392 | 0.03 | 3,586 | 0.03 | 9,169 | 0.09 |
| 其他權益合計 | 340,429 | 3.14 | 418,242 | 3.98 | 185,618 | 1.84 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,883,620 | 72.64 | 7,775,702 | 74.05 | 7,074,939 | 70.32 |
| 非控制權益 | 57,515 | 0.53 | 60,777 | 0.58 | 50,062 | 0.50 |
| 權益總計 | 7,941,135 | 73.17 | 7,836,479 | 74.63 | 7,125,001 | 70.81 |
| 負債及權益總計 | 10,852,356 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,061,632 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |