LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,500 | 653,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,500 | 653,261 |
| 折舊費用 | 111,120 | 133,023 |
| 攤銷費用 | 4,064 | 4,861 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -789 | 4,323 |
| 利息費用 | 6,864 | 8,482 |
| 利息收入 | -50,654 | -49,759 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 566 | 5,124 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,641 | 580 |
| 處分投資損失（利益） | 737 | 78 |
| 其他項目 | 19,874 | -5,537 |
| 收益費損項目合計 | 95,423 | 101,175 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,505 | 1,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 468,456 | 414,079 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,996 | -29,462 |
| 存貨（增加）減少 | 24,360 | -171,212 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,561 | -61,871 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,508 | 658,114 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -144,329 | -21,130 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,000 | 11,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,057 | 801,480 |
| 應付票據增加（減少） | -3,768 | 968 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,359 | -144,397 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,438 | 104,947 |
| 負債準備增加（減少） | -1,393 | -753 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,828 | 3,235 |
| 其他營業負債增加（減少） | -79,617 | 62 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,527 | -35,938 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 238,530 | 765,542 |
| 調整項目合計 | 333,953 | 866,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 711,453 | 1,519,978 |
| 收取之利息 | 14,225 | 49,447 |
| 支付之利息 | -5,614 | -24,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125,272 | -251,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 594,792 | 1,293,233 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,563 | -90,413 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,404 | 6,257 |
| 取得無形資產 | -869 | -1,096 |
| 其他非流動資產增加 | -28,865 | 21,677 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,893 | -63,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 292,366 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -258,130 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,759 |
| 其他籌資活動 | 0 | 2,647 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,366 | -253,724 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137,082 | -40,449 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 507,183 | 935,534 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,903,034 | 1,941,900 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,903,034 | 1,941,900 |