LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,903,034 | 17.59 | 1,395,851 | 13.29 | 1,941,900 | 19.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,931 | 0.08 | 8,984 | 0.09 | 17,990 | 0.18 |
| 應收票據淨額 | 8,140 | 0.08 | 9,645 | 0.09 | 4,556 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 2,547,270 | 23.54 | 3,014,937 | 28.71 | 2,853,967 | 28.25 |
| 其他應收款淨額 | 178,736 | 1.65 | 198,302 | 1.89 | 93,220 | 0.92 |
| 本期所得稅資產 | 16,562 | 0.15 | 829 | 0.01 | 1,759 | 0.02 |
| 存貨 | 1,147,986 | 10.61 | 1,192,220 | 11.35 | 1,332,935 | 13.19 |
| 預付款項 | 73,910 | 0.68 | 86,471 | 0.82 | 152,340 | 1.51 |
| 其他流動資產 | 1,851,222 | 17.11 | 1,762,877 | 16.79 | 1,358,918 | 13.45 |
| 流動資產合計 | 7,743,791 | 71.57 | 7,670,116 | 73.05 | 7,757,585 | 76.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.52 | 54,442 | 0.52 | 25,534 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 3,065 | 0.03 | 32,035 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,392,548 | 22.11 | 2,271,665 | 21.63 | 1,893,107 | 18.74 |
| 無形資產 | 8,219 | 0.08 | 11,414 | 0.11 | 12,184 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 104,458 | 0.97 | 110,992 | 1.06 | 83,526 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 514,850 | 4.76 | 378,412 | 3.60 | 300,245 | 2.97 |
| 非流動資產合計 | 3,076,279 | 28.43 | 2,829,990 | 26.95 | 2,346,631 | 23.22 |
| 資產總計 | 10,820,070 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,104,216 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 883,730 | 8.17 | 591,364 | 5.63 | 800,327 | 7.92 |
| 應付票據 | 9,810 | 0.09 | 13,578 | 0.13 | 13,041 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,091,226 | 10.09 | 1,212,585 | 11.55 | 1,228,665 | 12.16 |
| 其他應付款 | 1,128,697 | 10.43 | 574,857 | 5.47 | 901,660 | 8.92 |
| 本期所得稅負債 | 136,825 | 1.26 | 132,144 | 1.26 | 162,300 | 1.61 |
| 負債準備－流動 | 34,830 | 0.32 | 36,936 | 0.35 | 28,549 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 11,729 | 0.11 | 17,556 | 0.17 | 11,425 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 3,296,847 | 30.47 | 2,579,020 | 24.56 | 3,145,967 | 31.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,480 | 0.73 | 78,767 | 0.75 | 79,858 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 63 | 0.00 | 4,606 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,199 | 0.01 | 1,234 | 0.01 | 1,362 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 80,742 | 0.75 | 84,607 | 0.81 | 81,220 | 0.80 |
| 負債總計 | 3,377,589 | 31.22 | 2,663,627 | 25.37 | 3,227,187 | 31.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.64 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.25 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.64 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,362,316 | 21.83 | 2,362,316 | 22.50 | 2,355,379 | 23.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 686,794 | 6.35 | 579,036 | 5.51 | 579,036 | 5.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,124,383 | 28.88 | 3,481,329 | 33.16 | 2,873,727 | 28.44 |
| 保留盈餘合計 | 3,811,177 | 35.22 | 4,060,365 | 38.67 | 3,452,763 | 34.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 278,294 | 2.57 | 414,656 | 3.95 | 76,288 | 0.76 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,533 | 0.03 | 3,586 | 0.03 | 10,193 | 0.10 |
| 其他權益合計 | 281,827 | 2.60 | 418,242 | 3.98 | 86,481 | 0.86 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,390,099 | 68.30 | 7,775,702 | 74.05 | 6,829,402 | 67.59 |
| 非控制權益 | 52,382 | 0.48 | 60,777 | 0.58 | 47,627 | 0.47 |
| 權益總計 | 7,442,481 | 68.78 | 7,836,479 | 74.63 | 6,877,029 | 68.06 |
| 負債及權益總計 | 10,820,070 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,104,216 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |