LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,197 | 1,060,558 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,197 | 1,060,558 |
| 折舊費用 | 227,631 | 199,993 |
| 攤銷費用 | 5,462 | 7,358 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -505 | 739 |
| 利息費用 | 10,725 | 14,644 |
| 利息收入 | -73,257 | -72,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 566 | 5,168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,599 | 6,477 |
| 處分投資損失（利益） | 737 | 78 |
| 其他項目 | 39,962 | -15,858 |
| 收益費損項目合計 | 216,920 | 145,692 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,196 | 2,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | -210,682 | 196,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,692 | -54,011 |
| 存貨（增加）減少 | -103,891 | -104,552 |
| 預付款項（增加）減少 | -78,667 | -28,051 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,009 | 20,254 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -55,123 | 238,489 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 11,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -426,858 | 282,681 |
| 應付票據增加（減少） | -5,578 | 1,782 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,898 | -101,464 |
| 其他應付款增加（減少） | 157,609 | 159,672 |
| 負債準備增加（減少） | 10,320 | 6,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,262 | -4,382 |
| 其他營業負債增加（減少） | 702 | 13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 375,213 | 62,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,645 | 345,041 |
| 調整項目合計 | 165,275 | 490,733 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 951,472 | 1,551,291 |
| 收取之利息 | 68,880 | 72,884 |
| 支付之利息 | -9,561 | -29,185 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,207 | -438,598 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 813,584 | 1,156,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 49 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -473,304 | -247,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,374 | 7,526 |
| 取得無形資產 | -2,301 | -3,179 |
| 其他非流動資產增加 | -150,139 | -12,319 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -597,370 | -255,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 361,580 | -291,561 |
| 發放現金股利 | -514,128 | -327,173 |
| 非控制權益變動 | 3,542 | 2,220 |
| 其他籌資活動 | 3,115 | 2,634 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,891 | -613,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,323 | 65,928 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,646 | 353,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,395,851 | 1,006,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,529,497 | 1,359,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,529,497 | 1,359,404 |