LOTES — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,529,497 | 13.44 | 1,395,851 | 13.29 | 1,359,404 | 13.39 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 8,624 | 0.08 | 8,984 | 0.09 | 15,811 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 11,841 | 0.10 | 9,645 | 0.09 | 3,496 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 3,226,124 | 28.36 | 3,014,937 | 28.71 | 3,075,100 | 30.28 |
| 其他應收款淨額 | 183,987 | 1.62 | 198,302 | 1.89 | 117,480 | 1.16 |
| 本期所得稅資產 | 141 | 0.00 | 829 | 0.01 | 3,265 | 0.03 |
| 存貨 | 1,256,149 | 11.04 | 1,192,220 | 11.35 | 1,276,596 | 12.57 |
| 預付款項 | 165,138 | 1.45 | 86,471 | 0.82 | 118,520 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 1,775,942 | 15.61 | 1,762,877 | 16.79 | 1,737,159 | 17.11 |
| 流動資產合計 | 8,157,443 | 71.70 | 7,670,116 | 73.05 | 7,706,831 | 75.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,204 | 0.49 | 54,442 | 0.52 | 54,442 | 0.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 3,065 | 0.03 | 3,082 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,261,544 | 19.88 | 2,271,665 | 21.63 | 1,969,124 | 19.39 |
| 投資性不動產淨額 | 244,352 | 2.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 8,253 | 0.07 | 11,414 | 0.11 | 11,722 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 105,796 | 0.93 | 110,992 | 1.06 | 76,476 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 543,069 | 4.77 | 378,412 | 3.60 | 334,033 | 3.29 |
| 非流動資產合計 | 3,219,218 | 28.30 | 2,829,990 | 26.95 | 2,448,879 | 24.11 |
| 資產總計 | 11,376,661 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,155,710 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 952,944 | 8.38 | 591,364 | 5.63 | 766,896 | 7.55 |
| 應付票據 | 8,000 | 0.07 | 13,578 | 0.13 | 13,855 | 0.14 |
| 應付帳款 | 1,423,483 | 12.51 | 1,212,585 | 11.55 | 1,271,598 | 12.52 |
| 其他應付款 | 730,529 | 6.42 | 574,857 | 5.47 | 606,374 | 5.97 |
| 本期所得稅負債 | 157,474 | 1.38 | 132,144 | 1.26 | 92,737 | 0.91 |
| 負債準備－流動 | 46,181 | 0.41 | 36,936 | 0.35 | 36,175 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 18,818 | 0.17 | 17,556 | 0.17 | 3,808 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 3,337,429 | 29.34 | 2,579,020 | 24.56 | 2,791,443 | 27.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,842 | 0.70 | 78,767 | 0.75 | 79,724 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 4,469 | 0.04 | 4,606 | 0.04 | 1,977 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 1,936 | 0.02 | 1,234 | 0.01 | 1,313 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 86,247 | 0.76 | 84,607 | 0.81 | 83,014 | 0.82 |
| 負債總計 | 3,423,676 | 30.09 | 2,663,627 | 25.37 | 2,874,457 | 28.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 8.22 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.20 |
| 股本合計 | 934,779 | 8.22 | 934,779 | 8.90 | 934,779 | 9.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,365,431 | 20.79 | 2,362,316 | 22.50 | 2,355,366 | 23.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 686,794 | 6.04 | 579,036 | 5.51 | 579,036 | 5.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,433,212 | 30.18 | 3,481,329 | 33.16 | 3,180,419 | 31.32 |
| 保留盈餘合計 | 4,120,006 | 36.21 | 4,060,365 | 38.67 | 3,759,455 | 37.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 477,896 | 4.20 | 414,656 | 3.95 | 175,496 | 1.73 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 3,226 | 0.03 | 3,586 | 0.03 | 8,013 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 481,122 | 4.23 | 418,242 | 3.98 | 183,509 | 1.81 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,901,338 | 69.45 | 7,775,702 | 74.05 | 7,233,109 | 71.22 |
| 非控制權益 | 51,647 | 0.45 | 60,777 | 0.58 | 48,144 | 0.47 |
| 權益總計 | 7,952,985 | 69.91 | 7,836,479 | 74.63 | 7,281,253 | 71.70 |
| 負債及權益總計 | 11,376,661 | 100.00 | 10,500,106 | 100.00 | 10,155,710 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |