LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,006,366 | 10.03 | 1,346,693 | 14.48 | 978,601 | 12.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,363 | 0.11 | 4,169 | 0.04 | 335 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 13,606 | 0.14 | 9,239 | 0.10 | 8,153 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 6,155 | 0.06 | 13,484 | 0.15 | 7,452 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 3,272,369 | 32.61 | 3,255,628 | 35.01 | 2,826,676 | 36.53 |
| 其他應收款淨額 | 63,446 | 0.63 | 100,302 | 1.08 | 62,682 | 0.81 |
| 當期所得稅資產 | 1,741 | 0.02 | 42,353 | 0.46 | 11,021 | 0.14 |
| 存貨 | 1,156,186 | 11.52 | 986,520 | 10.61 | 896,736 | 11.59 |
| 預付款項 | 90,469 | 0.90 | 93,049 | 1.00 | 114,751 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 1,995,902 | 19.89 | 1,029,875 | 11.08 | 44,141 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 7,617,603 | 75.91 | 6,881,312 | 74.01 | 4,950,548 | 63.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,751 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.25 | 34,944 | 0.38 | 32,035 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,912 | 0.37 | 41,730 | 0.45 | 54,657 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,929,689 | 19.23 | 1,949,198 | 20.96 | 2,069,725 | 26.75 |
| 無形資產 | 15,901 | 0.16 | 22,426 | 0.24 | 6,498 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 81,459 | 0.81 | 73,085 | 0.79 | 67,237 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 327,666 | 3.27 | 295,302 | 3.18 | 547,946 | 7.08 |
| 非流動資產合計 | 2,417,161 | 24.09 | 2,416,685 | 25.99 | 2,787,849 | 36.03 |
| 資產總額 | 10,034,764 | 100.00 | 9,297,997 | 100.00 | 7,738,397 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,058,457 | 10.55 | 1,172,526 | 12.61 | 326,971 | 4.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,060 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,073 | 0.12 | 7,424 | 0.08 | 28,503 | 0.37 |
| 應付帳款 | 1,373,062 | 13.68 | 1,152,992 | 12.40 | 1,069,142 | 13.82 |
| 其他應付款 | 578,705 | 5.77 | 461,679 | 4.97 | 473,540 | 6.12 |
| 當期所得稅負債 | 128,649 | 1.28 | 248,376 | 2.67 | 48,288 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 30,363 | 0.30 | 26,006 | 0.28 | 66,173 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 8,190 | 0.08 | 5,900 | 0.06 | 6,565 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 3,189,499 | 31.78 | 3,075,963 | 33.08 | 2,019,182 | 26.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 78,797 | 0.79 | 82,261 | 0.88 | 74,192 | 0.96 |
| 遞延所得稅負債 | 2,997 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5,107 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,300 | 0.01 | 886 | 0.01 | 351 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 83,094 | 0.83 | 83,147 | 0.89 | 79,650 | 1.03 |
| 負債總額 | 3,272,593 | 32.61 | 3,159,110 | 33.98 | 2,098,832 | 27.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 12.08 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 12.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,352,485 | 23.44 | 2,304,713 | 24.79 | 2,295,307 | 29.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,310,821 | 32.99 | 2,999,074 | 32.26 | 2,385,319 | 30.82 |
| 保留盈餘合計 | 3,310,821 | 32.99 | 2,999,074 | 32.26 | 2,385,319 | 30.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 115,250 | 1.15 | -112,218 | -1.21 | 24,160 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,713,335 | 66.90 | 6,126,348 | 65.89 | 5,639,565 | 72.88 |
| 非控制權益 | 48,836 | 0.49 | 12,539 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,762,171 | 67.39 | 6,138,887 | 66.02 | 5,639,565 | 72.88 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |