LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 357,020 | 247,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 357,020 | 247,125 |
| 折舊費用 | 66,603 | 62,337 |
| 攤銷費用 | 2,394 | 2,484 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -152 | -520 |
| 利息費用 | 5,763 | 10,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,334 | 4,119 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 420 | 1,088 |
| 其他項目 | 6,559 | 17,774 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 84,921 | 97,283 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,325 | 4,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | 278,597 | 418,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,800 | -13,359 |
| 存貨（增加）減少 | -182,609 | -18,661 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,535 | -54,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 820,034 | -403,305 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,967 | 1,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 875,979 | -64,963 |
| 應付票據增加（減少） | -1,655 | 1,112 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,653 | -225,614 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,757 | -31,655 |
| 負債準備增加（減少） | 3,398 | 8,351 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,321 | 9,274 |
| 其他營業負債增加（減少） | 114 | 213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,232 | -238,319 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 839,747 | -303,282 |
| 調整項目合計 | 924,668 | -205,999 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,281,688 | 41,126 |
| 收取之利息 | 5,147 | 8,600 |
| 支付之利息 | -16,051 | -6,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,536 | -40,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,220,248 | 3,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 49 | 2,628 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,061 | -139,270 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,103 | 346 |
| 取得無形資產 | -1,237 | -1,598 |
| 其他非流動資產增加 | 6,129 | 55,081 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,017 | -82,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -303,584 | 60,226 |
| 非控制權益變動 | 2,213 | 1,626 |
| 其他籌資活動 | 2,539 | 451 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -298,832 | 62,303 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,767 | 126,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 944,166 | 108,567 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,366 | 1,346,693 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,950,532 | 1,455,260 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,950,532 | 1,455,260 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |