LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,950,532 | 19.39 | 1,006,366 | 10.03 | 1,455,260 | 15.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 11,363 | 0.11 | 4,218 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 16,966 | 0.17 | 13,606 | 0.14 | 10,699 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 4,830 | 0.05 | 6,155 | 0.06 | 8,923 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 2,993,924 | 29.76 | 3,272,369 | 32.61 | 2,837,375 | 29.99 |
| 其他應收款淨額 | 65,099 | 0.65 | 63,446 | 0.63 | 105,061 | 1.11 |
| 當期所得稅資產 | 1,753 | 0.02 | 1,741 | 0.02 | 42,388 | 0.45 |
| 存貨 | 1,332,315 | 13.24 | 1,156,186 | 11.52 | 988,126 | 10.44 |
| 預付款項 | 137,004 | 1.36 | 90,469 | 0.90 | 147,605 | 1.56 |
| 其他流動資產 | 1,175,868 | 11.69 | 1,995,902 | 19.89 | 1,433,180 | 15.15 |
| 流動資產合計 | 7,678,291 | 76.31 | 7,617,603 | 75.91 | 7,032,835 | 74.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.25 | 25,534 | 0.25 | 34,944 | 0.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 33,825 | 0.34 | 36,912 | 0.37 | 37,611 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,915,985 | 19.04 | 1,929,689 | 19.23 | 1,986,430 | 20.99 |
| 無形資產 | 14,682 | 0.15 | 15,901 | 0.16 | 21,540 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 75,964 | 0.75 | 81,459 | 0.81 | 73,119 | 0.77 |
| 其他非流動資產 | 317,351 | 3.15 | 327,666 | 3.27 | 275,010 | 2.91 |
| 非流動資產合計 | 2,383,341 | 23.69 | 2,417,161 | 24.09 | 2,428,654 | 25.67 |
| 資產總額 | 10,061,632 | 100.00 | 10,034,764 | 100.00 | 9,461,489 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 754,873 | 7.50 | 1,058,457 | 10.55 | 1,232,752 | 13.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 604 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,693 | 0.03 |
| 應付票據 | 10,418 | 0.10 | 12,073 | 0.12 | 8,536 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,319,409 | 13.11 | 1,373,062 | 13.68 | 926,678 | 9.79 |
| 其他應付款 | 534,700 | 5.31 | 578,705 | 5.77 | 439,525 | 4.65 |
| 當期所得稅負債 | 161,318 | 1.60 | 128,649 | 1.28 | 257,721 | 2.72 |
| 負債準備－流動 | 33,155 | 0.33 | 30,363 | 0.30 | 34,040 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 34,511 | 0.34 | 8,190 | 0.08 | 15,086 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 2,848,988 | 28.32 | 3,189,499 | 31.78 | 2,917,031 | 30.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,403 | 0.79 | 78,797 | 0.79 | 82,576 | 0.87 |
| 遞延所得稅負債 | 6,826 | 0.07 | 2,997 | 0.03 | 5,656 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 1,414 | 0.01 | 1,300 | 0.01 | 1,099 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 87,643 | 0.87 | 83,094 | 0.83 | 89,331 | 0.94 |
| 負債總額 | 2,936,631 | 29.19 | 3,272,593 | 32.61 | 3,006,362 | 31.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.29 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.88 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.29 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,277,768 | 22.64 | 2,277,768 | 22.70 | 2,277,768 | 24.07 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,797 | 0.72 | 70,011 | 0.70 | 22,690 | 0.24 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 2,355,271 | 23.41 | 2,352,485 | 23.44 | 2,305,164 | 24.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 506,501 | 5.03 | 506,501 | 5.05 | 411,689 | 4.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,092,770 | 30.74 | 2,804,320 | 27.95 | 2,772,145 | 29.30 |
| 保留盈餘合計 | 3,599,271 | 35.77 | 3,310,821 | 32.99 | 3,183,834 | 33.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 176,449 | 1.75 | 109,568 | 1.09 | 16,195 | 0.17 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 9,169 | 0.09 | 5,682 | 0.06 | 2,408 | 0.03 |
| 其他權益合計 | 185,618 | 1.84 | 115,250 | 1.15 | 18,603 | 0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,074,939 | 70.32 | 6,713,335 | 66.90 | 6,442,380 | 68.09 |
| 非控制權益 | 50,062 | 0.50 | 48,836 | 0.49 | 12,747 | 0.13 |
| 權益總額 | 7,125,001 | 70.81 | 6,762,171 | 67.39 | 6,455,127 | 68.23 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |