LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 653,261 | 432,449 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 653,261 | 432,449 |
| 折舊費用 | 133,023 | 126,270 |
| 攤銷費用 | 4,861 | 4,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,323 | 4,011 |
| 利息費用 | 8,482 | 17,180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,124 | 7,999 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 580 | 2,765 |
| 處分投資損失（利益） | 78 | -17,910 |
| 其他項目 | -5,537 | 38,656 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 150,934 | 183,952 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,599 | 5,741 |
| 應收帳款（增加）減少 | 414,079 | 645,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | -79,221 | -2,870 |
| 存貨（增加）減少 | -171,212 | 27,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,871 | -54,668 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 658,114 | -627,529 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -21,130 | 1,975 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,363 | -2,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 751,721 | -5,779 |
| 應付票據增加（減少） | 968 | 1,710 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,397 | -284,157 |
| 其他應付款增加（減少） | 104,947 | 12,407 |
| 負債準備增加（減少） | -753 | -1,041 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,235 | 8,899 |
| 其他營業負債增加（減少） | 62 | 544 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,938 | -261,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 715,783 | -267,417 |
| 調整項目合計 | 866,717 | -83,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,519,978 | 348,984 |
| 收取之利息 | 49,447 | 15,438 |
| 支付之利息 | -24,299 | -11,987 |
| 退還（支付）之所得稅 | -251,893 | -229,463 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,293,233 | 122,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 49 | 2,628 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 28,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,413 | -274,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,257 | 622 |
| 取得無形資產 | -1,096 | -2,570 |
| 其他非流動資產減少 | 21,677 | 136,614 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,526 | -109,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -258,130 | -73,990 |
| 非控制權益變動 | 1,759 | 25,979 |
| 其他籌資活動 | 2,647 | 36,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -253,724 | -11,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,449 | 198,652 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 935,534 | 201,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,366 | 1,346,693 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,941,900 | 1,547,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,941,900 | 1,547,708 |