LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由嘉澤公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,941,900 | 19.22 | 1,006,366 | 10.03 | 1,547,708 | 16.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 11,363 | 0.11 | 5,902 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 17,990 | 0.18 | 13,606 | 0.14 | 9,384 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 4,556 | 0.05 | 6,155 | 0.06 | 7,743 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,853,967 | 28.25 | 3,272,369 | 32.61 | 2,606,016 | 27.60 |
| 其他應收款淨額 | 93,220 | 0.92 | 63,446 | 0.63 | 87,734 | 0.93 |
| 當期所得稅資產 | 1,759 | 0.02 | 1,741 | 0.02 | 42,785 | 0.45 |
| 存貨 | 1,332,935 | 13.19 | 1,156,186 | 11.52 | 919,893 | 9.74 |
| 預付款項 | 152,340 | 1.51 | 90,469 | 0.90 | 147,717 | 1.56 |
| 其他流動資產 | 1,358,918 | 13.45 | 1,995,902 | 19.89 | 1,655,429 | 17.53 |
| 流動資產合計 | 7,757,585 | 76.78 | 7,617,603 | 75.91 | 7,030,311 | 74.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.25 | 25,534 | 0.25 | 25,534 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 32,035 | 0.32 | 36,912 | 0.37 | 42,920 | 0.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,893,107 | 18.74 | 1,929,689 | 19.23 | 1,973,100 | 20.90 |
| 無形資產 | 12,184 | 0.12 | 15,901 | 0.16 | 20,015 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 83,526 | 0.83 | 81,459 | 0.81 | 70,476 | 0.75 |
| 其他非流動資產 | 300,245 | 2.97 | 327,666 | 3.27 | 279,704 | 2.96 |
| 非流動資產合計 | 2,346,631 | 23.22 | 2,417,161 | 24.09 | 2,411,749 | 25.54 |
| 資產總額 | 10,104,216 | 100.00 | 10,034,764 | 100.00 | 9,442,060 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 800,327 | 7.92 | 1,058,457 | 10.55 | 1,098,536 | 11.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 793 | 0.01 |
| 應付票據 | 13,041 | 0.13 | 12,073 | 0.12 | 9,134 | 0.10 |
| 應付帳款 | 1,228,665 | 12.16 | 1,373,062 | 13.68 | 868,835 | 9.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 901,660 | 8.92 | 578,705 | 5.77 | 900,051 | 9.53 |
| 當期所得稅負債 | 162,300 | 1.61 | 128,649 | 1.28 | 137,705 | 1.46 |
| 負債準備－流動 | 28,549 | 0.28 | 30,363 | 0.30 | 24,316 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 11,425 | 0.11 | 8,190 | 0.08 | 14,799 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 3,145,967 | 31.14 | 3,189,499 | 31.78 | 3,054,169 | 32.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,858 | 0.79 | 78,797 | 0.79 | 82,910 | 0.88 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,997 | 0.03 | 2,176 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 1,362 | 0.01 | 1,300 | 0.01 | 1,430 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 81,220 | 0.80 | 83,094 | 0.83 | 86,516 | 0.92 |
| 負債總額 | 3,227,187 | 31.94 | 3,272,593 | 32.61 | 3,140,685 | 33.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.25 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.90 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.25 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,277,768 | 22.54 | 2,277,768 | 22.70 | 2,277,768 | 24.12 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,905 | 0.72 | 70,011 | 0.70 | 68,073 | 0.72 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 2,355,379 | 23.31 | 2,352,485 | 23.44 | 2,350,547 | 24.89 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 579,036 | 5.73 | 506,501 | 5.05 | 506,501 | 5.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,873,727 | 28.44 | 2,804,320 | 27.95 | 2,384,462 | 25.25 |
| 保留盈餘合計 | 3,452,763 | 34.17 | 3,310,821 | 32.99 | 2,890,963 | 30.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 76,288 | 0.76 | 109,568 | 1.09 | 88,833 | 0.94 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 10,193 | 0.10 | 5,682 | 0.06 | 1,093 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 86,481 | 0.86 | 115,250 | 1.15 | 89,926 | 0.95 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,829,402 | 67.59 | 6,713,335 | 66.90 | 6,266,215 | 66.36 |
| 非控制權益 | 47,627 | 0.47 | 48,836 | 0.49 | 35,160 | 0.37 |
| 權益總額 | 6,877,029 | 68.06 | 6,762,171 | 67.39 | 6,301,375 | 66.74 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |