LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,060,558 | 587,178 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,060,558 | 587,178 |
| 折舊費用 | 199,993 | 192,235 |
| 攤銷費用 | 7,358 | 7,321 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 739 | 8,893 |
| 利息費用 | 14,644 | 26,376 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,168 | 11,499 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,477 | 19,056 |
| 處分投資損失（利益） | 78 | -17,910 |
| 其他項目 | -15,858 | 49,672 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 218,599 | 297,142 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,659 | 6,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,530 | 330,613 |
| 其他應收款（增加）減少 | -126,918 | -29,422 |
| 存貨（增加）減少 | -104,552 | -44,567 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,051 | 669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,254 | -548,625 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 238,489 | 17,463 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,363 | -9,067 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 209,774 | -276,493 |
| 應付票據增加（減少） | 1,782 | 884 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,464 | 32,211 |
| 其他應付款增加（減少） | 159,672 | 24,339 |
| 負債準備增加（減少） | 6,739 | -657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,382 | 43,699 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13 | 504 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,360 | 100,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 272,134 | -175,513 |
| 調整項目合計 | 490,733 | 121,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,551,291 | 708,807 |
| 收取之利息 | 72,884 | 29,336 |
| 支付之利息 | -29,185 | -16,568 |
| 退還（支付）之所得稅 | -438,598 | -293,486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,156,392 | 428,089 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 49 | 2,628 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 28,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,479 | -375,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,526 | 7,986 |
| 取得無形資產 | -3,179 | -2,477 |
| 其他投資活動 | -12,319 | 176,672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -255,402 | -163,160 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -291,561 | 11,836 |
| 發放現金股利 | -327,173 | -420,650 |
| 非控制權益變動 | 2,220 | 25,352 |
| 其他籌資活動 | 2,634 | 37,182 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -613,880 | -346,280 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,928 | 152,597 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,038 | 71,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,366 | 1,346,693 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,359,404 | 1,417,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,359,404 | 1,417,939 |