LOTES — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,359,404 | 13.39 | 1,006,366 | 10.03 | 1,417,939 | 14.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 11,363 | 0.11 | 12,176 | 0.13 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 15,811 | 0.16 | 13,606 | 0.14 | 10,070 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 3,496 | 0.03 | 6,155 | 0.06 | 7,041 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 3,075,100 | 30.28 | 3,272,369 | 32.61 | 2,916,122 | 30.62 |
| 其他應收款淨額 | 117,480 | 1.16 | 63,446 | 0.63 | 100,388 | 1.05 |
| 當期所得稅資產 | 3,265 | 0.03 | 1,741 | 0.02 | 42,390 | 0.45 |
| 存貨 | 1,276,596 | 12.57 | 1,156,186 | 11.52 | 981,415 | 10.30 |
| 預付款項 | 118,520 | 1.17 | 90,469 | 0.90 | 92,380 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,737,159 | 17.11 | 1,995,902 | 19.89 | 1,561,037 | 16.39 |
| 流動資產合計 | 7,706,831 | 75.89 | 7,617,603 | 75.91 | 7,140,958 | 74.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 54,442 | 0.54 | 25,534 | 0.25 | 25,534 | 0.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,082 | 0.03 | 36,912 | 0.37 | 39,766 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,969,124 | 19.39 | 1,929,689 | 19.23 | 1,895,375 | 19.90 |
| 無形資產 | 11,722 | 0.12 | 15,901 | 0.16 | 17,582 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 76,476 | 0.75 | 81,459 | 0.81 | 76,070 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 334,033 | 3.29 | 327,666 | 3.27 | 329,145 | 3.46 |
| 非流動資產合計 | 2,448,879 | 24.11 | 2,417,161 | 24.09 | 2,383,472 | 25.02 |
| 資產總額 | 10,155,710 | 100.00 | 10,034,764 | 100.00 | 9,524,430 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 766,896 | 7.55 | 1,058,457 | 10.55 | 1,184,362 | 12.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 13,855 | 0.14 | 12,073 | 0.12 | 8,308 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,271,598 | 12.52 | 1,373,062 | 13.68 | 1,185,203 | 12.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 606,374 | 5.97 | 578,705 | 5.77 | 557,207 | 5.85 |
| 當期所得稅負債 | 92,737 | 0.91 | 128,649 | 1.28 | 87,798 | 0.92 |
| 負債準備－流動 | 36,175 | 0.36 | 30,363 | 0.30 | 24,372 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 3,808 | 0.04 | 8,190 | 0.08 | 49,599 | 0.52 |
| 流動負債合計 | 2,791,443 | 27.49 | 3,189,499 | 31.78 | 3,096,849 | 32.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 79,724 | 0.79 | 78,797 | 0.79 | 83,238 | 0.87 |
| 遞延所得稅負債 | 1,977 | 0.02 | 2,997 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,313 | 0.01 | 1,300 | 0.01 | 1,390 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 83,014 | 0.82 | 83,094 | 0.83 | 84,628 | 0.89 |
| 負債總額 | 2,874,457 | 28.30 | 3,272,593 | 32.61 | 3,181,477 | 33.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.20 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.81 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.20 | 934,779 | 9.32 | 934,779 | 9.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,277,768 | 22.43 | 2,277,768 | 22.70 | 2,277,768 | 23.92 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 72,892 | 0.72 | 70,011 | 0.70 | 68,917 | 0.72 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 |
| 資本公積合計 | 2,355,366 | 23.19 | 2,352,485 | 23.44 | 2,351,391 | 24.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 579,036 | 5.70 | 506,501 | 5.05 | 506,501 | 5.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,180,419 | 31.32 | 2,804,320 | 27.95 | 2,475,459 | 25.99 |
| 保留盈餘合計 | 3,759,455 | 37.02 | 3,310,821 | 32.99 | 2,981,960 | 31.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 175,496 | 1.73 | 109,568 | 1.09 | 42,779 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 8,013 | 0.08 | 5,682 | 0.06 | 1,779 | 0.02 |
| 其他權益合計 | 183,509 | 1.81 | 115,250 | 1.15 | 44,558 | 0.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,233,109 | 71.22 | 6,713,335 | 66.90 | 6,312,688 | 66.28 |
| 非控制權益 | 48,144 | 0.47 | 48,836 | 0.49 | 30,265 | 0.32 |
| 權益總額 | 7,281,253 | 71.70 | 6,762,171 | 67.39 | 6,342,953 | 66.60 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |