LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,125 | 209,032 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,125 | 209,032 |
| 折舊費用 | 62,337 | 59,106 |
| 攤銷費用 | 2,484 | 988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -520 | -1,083 |
| 利息費用 | 10,001 | 1,245 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,119 | 5,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,088 | 8,851 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 448 |
| 其他項目 | 17,774 | 16,411 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 97,283 | 90,992 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,584 | 109 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,561 | -5,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | 418,773 | -9,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,359 | -223 |
| 存貨（增加）減少 | -18,661 | -50,271 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,556 | 22,252 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -403,305 | 6,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,963 | -36,589 |
| 應付票據增加（減少） | 1,112 | -13,444 |
| 應付帳款增加（減少） | -225,614 | -26,111 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,655 | -37,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,274 | 4,868 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,351 | 9,023 |
| 其他營業負債增加（減少） | 213 | 156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,319 | -63,491 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,282 | -100,080 |
| 調整項目合計 | -205,999 | -9,088 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,126 | 199,944 |
| 收取之利息 | 8,600 | 2,447 |
| 支付之利息 | -6,035 | -1,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,628 | -37,292 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,063 | 163,933 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,628 | 926 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,270 | -5,600 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346 | 141 |
| 取得無形資產 | -1,598 | -9 |
| 其他非流動資產增加 | 55,081 | 88,690 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,813 | 84,148 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,226 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -149,910 |
| 非控制權益變動 | 1,626 | 812 |
| 其他籌資活動 | 451 | 1,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,303 | -147,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,014 | -95,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,567 | 4,602 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,346,693 | 978,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,455,260 | 983,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,455,260 | 983,203 |