LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,455,260 | 15.38 | 1,346,693 | 14.48 | 983,203 | 12.93 | 978,601 | 12.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,218 | 0.04 | 4,169 | 0.04 | 226 | 0.00 | 335 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,699 | 0.11 | 9,239 | 0.10 | 23,635 | 0.31 | 8,153 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 8,923 | 0.09 | 13,484 | 0.15 | 13,233 | 0.17 | 7,452 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 2,837,375 | 29.99 | 3,255,628 | 35.01 | 2,837,338 | 37.32 | 2,826,676 | 36.53 |
| 其他應收款淨額 | 105,061 | 1.11 | 100,302 | 1.08 | 60,458 | 0.80 | 62,682 | 0.81 |
| 當期所得稅資產 | 42,388 | 0.45 | 42,353 | 0.46 | 11,009 | 0.14 | 11,021 | 0.14 |
| 存貨 | 988,126 | 10.44 | 986,520 | 10.61 | 931,146 | 12.25 | 896,736 | 11.59 |
| 預付款項 | 147,605 | 1.56 | 93,049 | 1.00 | 92,499 | 1.22 | 114,751 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 1,433,180 | 15.15 | 1,029,875 | 11.08 | 37,237 | 0.49 | 44,141 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 7,032,835 | 74.33 | 6,881,312 | 74.01 | 4,989,984 | 65.63 | 4,950,548 | 63.97 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,751 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 34,944 | 0.37 | 34,944 | 0.38 | 41,445 | 0.55 | 32,035 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,611 | 0.40 | 41,730 | 0.45 | 40,221 | 0.53 | 54,657 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,986,430 | 20.99 | 1,949,198 | 20.96 | 1,976,212 | 25.99 | 2,069,725 | 26.75 |
| 無形資產 | 21,540 | 0.23 | 22,426 | 0.24 | 5,519 | 0.07 | 6,498 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 73,119 | 0.77 | 73,085 | 0.79 | 69,934 | 0.92 | 67,237 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 275,010 | 2.91 | 295,302 | 3.18 | 479,634 | 6.31 | 547,946 | 7.08 |
| 非流動資產合計 | 2,428,654 | 25.67 | 2,416,685 | 25.99 | 2,612,965 | 34.37 | 2,787,849 | 36.03 |
| 資產總額 | 9,461,489 | 100.00 | 9,297,997 | 100.00 | 7,602,949 | 100.00 | 7,738,397 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,232,752 | 13.03 | 1,172,526 | 12.61 | 177,061 | 2.33 | 326,971 | 4.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,693 | 0.03 | 1,060 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,536 | 0.09 | 7,424 | 0.08 | 15,059 | 0.20 | 28,503 | 0.37 |
| 應付帳款 | 926,678 | 9.79 | 1,152,992 | 12.40 | 1,043,031 | 13.72 | 1,069,142 | 13.82 |
| 其他應付款 | 439,525 | 4.65 | 461,679 | 4.97 | 425,892 | 5.60 | 473,540 | 6.12 |
| 當期所得稅負債 | 257,721 | 2.72 | 248,376 | 2.67 | 58,238 | 0.77 | 48,288 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 34,040 | 0.36 | 26,006 | 0.28 | 74,869 | 0.98 | 66,173 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 15,086 | 0.16 | 5,900 | 0.06 | 11,345 | 0.15 | 6,565 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 2,917,031 | 30.83 | 3,075,963 | 33.08 | 1,805,495 | 23.75 | 2,019,182 | 26.09 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 82,576 | 0.87 | 82,261 | 0.88 | 74,519 | 0.98 | 74,192 | 0.96 |
| 遞延所得稅負債 | 5,656 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,107 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,099 | 0.01 | 886 | 0.01 | 507 | 0.01 | 351 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 89,331 | 0.94 | 83,147 | 0.89 | 75,026 | 0.99 | 79,650 | 1.03 |
| 負債總額 | 3,006,362 | 31.77 | 3,159,110 | 33.98 | 1,880,521 | 24.73 | 2,098,832 | 27.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.88 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 12.29 | 934,779 | 12.08 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.88 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 12.29 | 934,779 | 12.08 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,277,768 | 24.07 | 2,277,768 | 24.50 | 2,277,768 | 29.96 | 2,277,768 | 29.43 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 22,690 | 0.24 | 22,239 | 0.24 | 14,152 | 0.19 | 12,833 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.06 | 4,706 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 2,305,164 | 24.36 | 2,304,713 | 24.79 | 2,296,626 | 30.21 | 2,295,307 | 29.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 411,688 | 4.35 | 411,688 | 4.43 | 318,723 | 4.19 | 318,723 | 4.12 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 222,914 | 2.93 | 222,914 | 2.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,772,146 | 29.30 | 2,587,386 | 27.83 | 2,013,281 | 26.48 | 1,843,682 | 23.83 |
| 保留盈餘合計 | 3,183,834 | 33.65 | 2,999,074 | 32.26 | 2,554,918 | 33.60 | 2,385,319 | 30.82 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 16,195 | 0.17 | -109,819 | -1.18 | -42,942 | -0.56 | 52,758 | 0.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 2,408 | 0.03 | -2,399 | -0.03 | -21,389 | -0.28 | -28,598 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 18,603 | 0.20 | -112,218 | -1.21 | -64,331 | -0.85 | 24,160 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,442,380 | 68.09 | 6,126,348 | 65.89 | 5,721,992 | 75.26 | 5,639,565 | 72.88 |
| 非控制權益 | 12,747 | 0.13 | 12,539 | 0.13 | 436 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,455,127 | 68.23 | 6,138,887 | 66.02 | 5,722,428 | 75.27 | 5,639,565 | 72.88 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |