LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,449 | 585,311 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,449 | 585,311 |
| 折舊費用 | 126,270 | 117,327 |
| 攤銷費用 | 4,981 | 2,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,011 | -712 |
| 利息費用 | 17,180 | 2,392 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,999 | 10,406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,765 | 13,884 |
| 處分投資損失（利益） | -17,910 | 550 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 448 |
| 其他項目 | 38,656 | 24,060 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 183,952 | 171,336 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,741 | -2,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 645,601 | -310,203 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,870 | -19,778 |
| 存貨（增加）減少 | 27,971 | -127,711 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,668 | 9,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -625,554 | -174,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,000 | 8,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,779 | -616,692 |
| 應付票據增加（減少） | 1,710 | 6,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -284,157 | 109,679 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,407 | 6,547 |
| 其他金融負債增加（減少） | -1,041 | -35,545 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,899 | -1,410 |
| 其他營業負債增加（減少） | 544 | 334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -261,638 | 85,869 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,417 | -530,823 |
| 調整項目合計 | -83,465 | -359,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 348,984 | 225,824 |
| 收取之利息 | 15,438 | 6,068 |
| 支付之利息 | -11,987 | -2,050 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,463 | -71,104 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,972 | 158,738 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,628 | 927 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 28,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -274,576 | -93,971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 622 | 2,880 |
| 取得無形資產 | -2,570 | -18,534 |
| 其他非流動資產增加 | 136,614 | 164,981 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,282 | 56,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -73,990 | -28,170 |
| 非控制權益變動 | 25,979 | 811 |
| 其他籌資活動 | 36,684 | 1,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,327 | -26,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 198,652 | -57,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,015 | 131,042 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,346,693 | 978,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,547,708 | 1,109,643 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,547,708 | 1,109,643 |