LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,547,708 | 16.39 | 1,346,693 | 14.48 | 1,109,643 | 13.40 | 978,601 | 12.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,902 | 0.06 | 4,169 | 0.04 | 0 | 0.00 | 335 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,384 | 0.10 | 9,239 | 0.10 | 23,054 | 0.28 | 8,153 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 7,743 | 0.08 | 13,484 | 0.15 | 10,214 | 0.12 | 7,452 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 2,606,016 | 27.60 | 3,255,628 | 35.01 | 3,137,591 | 37.89 | 2,826,676 | 36.53 |
| 其他應收款淨額 | 87,734 | 0.93 | 100,302 | 1.08 | 76,392 | 0.92 | 62,682 | 0.81 |
| 當期所得稅資產 | 42,785 | 0.45 | 42,353 | 0.46 | 42,353 | 0.51 | 11,021 | 0.14 |
| 存貨 | 919,893 | 9.74 | 986,520 | 10.61 | 1,000,387 | 12.08 | 896,736 | 11.59 |
| 預付款項 | 147,717 | 1.56 | 93,049 | 1.00 | 105,070 | 1.27 | 114,751 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 1,655,429 | 17.53 | 1,029,875 | 11.08 | 219,031 | 2.64 | 44,141 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 7,030,311 | 74.46 | 6,881,312 | 74.01 | 5,723,735 | 69.12 | 4,950,548 | 63.97 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,751 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,534 | 0.27 | 34,944 | 0.38 | 41,445 | 0.50 | 32,035 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,920 | 0.45 | 41,730 | 0.45 | 34,841 | 0.42 | 54,657 | 0.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,973,100 | 20.90 | 1,949,198 | 20.96 | 1,936,107 | 23.38 | 2,069,725 | 26.75 |
| 無形資產 | 20,015 | 0.21 | 22,426 | 0.24 | 22,051 | 0.27 | 6,498 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 70,476 | 0.75 | 73,085 | 0.79 | 57,966 | 0.70 | 67,237 | 0.87 |
| 其他非流動資產 | 279,704 | 2.96 | 295,302 | 3.18 | 465,251 | 5.62 | 547,946 | 7.08 |
| 非流動資產合計 | 2,411,749 | 25.54 | 2,416,685 | 25.99 | 2,557,661 | 30.88 | 2,787,849 | 36.03 |
| 資產總額 | 9,442,060 | 100.00 | 9,297,997 | 100.00 | 8,281,396 | 100.00 | 7,738,397 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,098,536 | 11.63 | 1,172,526 | 12.61 | 298,801 | 3.61 | 326,971 | 4.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 793 | 0.01 | 1,060 | 0.01 | 8,636 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,134 | 0.10 | 7,424 | 0.08 | 34,767 | 0.42 | 28,503 | 0.37 |
| 應付帳款 | 868,835 | 9.20 | 1,152,992 | 12.40 | 1,178,821 | 14.23 | 1,069,142 | 13.82 |
| 其他應付款 | 900,051 | 9.53 | 461,679 | 4.97 | 797,292 | 9.63 | 473,540 | 6.12 |
| 當期所得稅負債 | 137,705 | 1.46 | 248,376 | 2.67 | 132,143 | 1.60 | 48,288 | 0.62 |
| 負債準備－流動 | 24,316 | 0.26 | 26,006 | 0.28 | 29,981 | 0.36 | 66,173 | 0.86 |
| 其他流動負債 | 14,799 | 0.16 | 5,900 | 0.06 | 5,155 | 0.06 | 6,565 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 3,054,169 | 32.35 | 3,075,963 | 33.08 | 2,485,596 | 30.01 | 2,019,182 | 26.09 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 82,910 | 0.88 | 82,261 | 0.88 | 74,839 | 0.90 | 74,192 | 0.96 |
| 遞延所得稅負債 | 2,176 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2,078 | 0.03 | 5,107 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,430 | 0.02 | 886 | 0.01 | 685 | 0.01 | 351 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 86,516 | 0.92 | 83,147 | 0.89 | 77,602 | 0.94 | 79,650 | 1.03 |
| 負債總額 | 3,140,685 | 33.26 | 3,159,110 | 33.98 | 2,563,198 | 30.95 | 2,098,832 | 27.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 9.90 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 11.29 | 934,779 | 12.08 |
| 股本合計 | 934,779 | 9.90 | 934,779 | 10.05 | 934,779 | 11.29 | 934,779 | 12.08 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,277,768 | 24.12 | 2,277,768 | 24.50 | 2,277,768 | 27.50 | 2,277,768 | 29.43 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 68,073 | 0.72 | 22,239 | 0.24 | 14,152 | 0.17 | 12,833 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.05 | 4,706 | 0.06 | 4,706 | 0.06 |
| 資本公積合計 | 2,350,547 | 24.89 | 2,304,713 | 24.79 | 2,296,626 | 27.73 | 2,295,307 | 29.66 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 506,501 | 5.36 | 411,688 | 4.43 | 411,688 | 4.97 | 318,723 | 4.12 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 222,914 | 2.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,384,462 | 25.25 | 2,587,386 | 27.83 | 2,102,152 | 25.38 | 1,843,682 | 23.83 |
| 保留盈餘合計 | 2,890,963 | 30.62 | 2,999,074 | 32.26 | 2,513,840 | 30.36 | 2,385,319 | 30.82 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 88,833 | 0.94 | -109,819 | -1.18 | -5,181 | -0.06 | 52,758 | 0.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 1,093 | 0.01 | -2,399 | -0.03 | -21,970 | -0.27 | -28,598 | -0.37 |
| 其他權益合計 | 89,926 | 0.95 | -112,218 | -1.21 | -27,151 | -0.33 | 24,160 | 0.31 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,266,215 | 66.36 | 6,126,348 | 65.89 | 5,718,094 | 69.05 | 5,639,565 | 72.88 |
| 非控制權益 | 35,160 | 0.37 | 12,539 | 0.13 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,301,375 | 66.74 | 6,138,887 | 66.02 | 5,718,198 | 69.05 | 5,639,565 | 72.88 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |