LOTES — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 587,178 | 987,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 587,178 | 987,327 |
| 折舊費用 | 192,235 | 176,801 |
| 攤銷費用 | 7,321 | 5,357 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,893 | -916 |
| 利息費用 | 26,376 | 4,099 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,499 | 13,381 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,056 | 14,137 |
| 處分投資損失（利益） | 719 | 9,210 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 448 |
| 其他項目 | 31,043 | 22,595 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 297,142 | 245,112 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,443 | 1,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | 330,613 | -541,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,422 | -9,278 |
| 存貨（增加）減少 | -44,567 | -144,438 |
| 預付款項（增加）減少 | 669 | -9,285 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -531,162 | -278,091 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,067 | -4,047 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,493 | -985,195 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 884 | -17,795 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,211 | 130,159 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,339 | 183,910 |
| 負債準備增加（減少） | -657 | -40,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | 43,699 | 2,638 |
| 其他營業負債增加（減少） | 504 | 342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,980 | 258,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -175,513 | -726,847 |
| 調整項目合計 | 121,629 | -481,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,807 | 505,592 |
| 收取之利息 | 29,336 | 13,102 |
| 支付之利息 | -16,568 | -3,284 |
| 退還（支付）之所得稅 | -293,486 | -223,837 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,089 | 291,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,628 | 16,556 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 28,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375,969 | -192,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,986 | 41,239 |
| 取得無形資產 | -2,477 | -22,447 |
| 其他非流動資產增加 | 176,672 | 139,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,160 | -17,339 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 11,836 | 228,619 |
| 發放現金股利 | -420,650 | -327,173 |
| 非控制權益變動 | 25,352 | 1,451 |
| 其他籌資活動 | 37,182 | 1,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,280 | -96,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 152,597 | -152,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,246 | 25,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,346,693 | 978,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,417,939 | 1,004,088 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,417,939 | 1,004,088 |