LOTES — Capital/Financing Update 2022

Mar 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3533 嘉澤　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/21	發言時間	17:51:37
發言人	劉興夏	發言人職稱	會計經理	發言人電話	02 24331110
主旨	110年度現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債 計畫變更
符合條款	第	16	款	事實發生日	111/03/21
說明	1.董事會決議變更日期:111/03/21 2.原計畫申報生效之日期:110/07/23 3.追補發行之日期:NA 4.變動原因: 本次計劃原規劃投入480,000仟元用以興建辦公大樓及倉儲，惟該建地舊廠房之租客 搬遷時間較預期增加，且舊廠房拆除及興建廠房之各項執照申請與環評核可所需時間 亦較原預計大幅增加，為使資金有效運用，擬先行將尚未使用之480,000仟元，全數 改為充實營運資金，支應公司日常營運資金之需求。考量該調整對本公司未來財務業 務均有正面助益，故依法令規定提出計劃變更案。 5.歷次變更前後募集資金計畫: (1)變更前：充實營運資金1,754,473仟元、興建辦公大樓及倉儲480,000仟元。 (2)變更後：充實營運資金2,234,473仟元(其中1,754,473仟元用於充實營運資金已 於110年第四季全數執行完畢)。 6.預計執行進度:111年第二季480,000仟元。 7.預計完成日期:111年第二季。 8.預計可能產生效益: 本次募集資金中原規劃 1,754,473仟元用以充實營運資金，惟本次變更計畫後， 原預計用以興建辦公大樓及倉儲之480,000仟元，亦改用於充實營運資金，以因應公司 未來營運規模擴張所增加之營運週轉金需求。若依本公司目前短期借款利率約為1%設 算，預計未來年度每年約可節省之利息支出將自17,545 仟元增加為22,345仟元。 9.與原預計效益產生之差異: 充實營運資金由原計畫1,754,473仟元變更為2,234,473仟元，變更後將有助於增加資金 運用與調度之彈性。 10.本次變更對股東權益之影響:有助於本公司擴大業務，提升公司未來營運績效。 11.原主辦承銷商評估意見摘要: 該次計劃原規劃投入480,000仟元用以興建辦公大樓及倉儲，惟該建地舊廠房之租客搬 遷時間較預期增加，且舊廠房拆除及興建廠房之各項執照申請與環評核可所需時間較原 預計大幅增加，為使資金有效運用，擬先行將尚未使用之480,000仟元，全數改為充實 營運資金，致使本次計畫變更之個別項目增減金額合計數，達所募集資金總額之百分之 二十以上。該公司擬辦理本次計劃變更，係為將資金最有效益運用，以確保股東權益， 故其變更原因尚屬合理且必要。 12.其他應敘明事項:無

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