LOTES — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,448,071 | 10.50 | 1,319,133 | 11.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 96,119 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,541 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,019 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 16,115 | 0.12 | 6,895 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 5,291,833 | 38.37 | 4,293,338 | 36.53 |
| 其他應收款淨額 | 226,751 | 1.64 | 230,446 | 1.96 |
| 本期所得稅資產 | 33 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 存貨 | 2,227,827 | 16.16 | 1,790,479 | 15.23 |
| 預付款項 | 90,814 | 0.66 | 51,093 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 146,885 | 1.07 | 165,174 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 9,566,989 | 69.38 | 7,863,610 | 66.91 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,350,160 | 24.29 | 2,875,657 | 24.47 |
| 投資性不動產淨額 | 242,495 | 1.76 | 243,067 | 2.07 |
| 無形資產 | 59,527 | 0.43 | 25,382 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 97,922 | 0.71 | 89,505 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 473,115 | 3.43 | 656,037 | 5.58 |
| 非流動資產合計 | 4,223,219 | 30.62 | 3,889,648 | 33.09 |
| 資產總額 | 13,790,208 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 919,643 | 6.67 | 600,832 | 5.11 |
| 合約負債－流動 | 6,160 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 45,396 | 0.33 | 9,404 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,743,472 | 12.64 | 1,701,739 | 14.48 |
| 其他應付款 | 830,541 | 6.02 | 686,316 | 5.84 |
| 本期所得稅負債 | 226,720 | 1.64 | 161,099 | 1.37 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 99,297 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 104,546 | 0.76 | 18,800 | 0.16 |
| 流動負債合計 | 3,876,478 | 28.11 | 3,277,487 | 27.89 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 40,522 | 0.29 | 42,517 | 0.36 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,726 | 0.01 | 1,465 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 42,248 | 0.31 | 43,982 | 0.37 |
| 負債總額 | 3,918,726 | 28.42 | 3,321,469 | 28.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 934,779 | 6.78 | 934,779 | 7.95 |
| 預收股本 | 125,638 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,060,417 | 7.69 | 934,779 | 7.95 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,466,109 | 17.88 | 2,410,168 | 20.51 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 931,082 | 6.75 | 835,452 | 7.11 |
| 特別盈餘公積 | 255,202 | 1.85 | 37,613 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,110,368 | 37.06 | 4,322,806 | 36.78 |
| 保留盈餘合計 | 6,296,652 | 45.66 | 5,195,871 | 44.21 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -314,561 | -2.28 | -259,820 | -2.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -2,459 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 4,618 | 0.04 |
| 其他權益合計 | -317,020 | -2.30 | -255,202 | -2.17 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,506,158 | 68.93 | 8,285,616 | 70.50 |
| 非控制權益 | 365,324 | 2.65 | 146,173 | 1.24 |
| 權益總額 | 9,871,482 | 71.58 | 8,431,789 | 71.74 |
| 負債及權益總計 | 13,790,208 | 100.00 | 11,753,258 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 897,415 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |