LOTES — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由嘉澤公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 949,515 | 1,261,018 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 949,515 | 1,261,018 |
| 折舊費用 | 254,628 | 233,330 |
| 攤銷費用 | 9,683 | 2,561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -305 |
| 利息費用 | 36,169 | 10,334 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -18,629 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,419 | 23,895 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,142 | 20,078 |
| 處分投資損失（利益） | 797 | 12,311 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 448 |
| 其他項目 | 74,918 | 43,352 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 394,127 | 346,004 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,329 | -6,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,741 | -428,647 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,427 | -60,462 |
| 存貨（增加）減少 | -244,584 | -133,136 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,580 | 21,702 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -966,027 | -985,734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,254 | -2,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,263,124 | -1,595,083 |
| 應付票據增加（減少） | 4,649 | -21,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 220,070 | 83,850 |
| 其他應付款增加（減少） | 182,945 | 96,874 |
| 負債準備增加（減少） | 7,940 | -38,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,290 | -665 |
| 其他營業負債增加（減少） | 414 | 535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 418,308 | 120,629 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -844,816 | -1,474,454 |
| 調整項目合計 | -450,689 | -1,128,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,826 | 132,568 |
| 收取之利息 | 74,283 | 22,842 |
| 支付之利息 | -22,280 | -9,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -398,550 | -267,663 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,279 | -121,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,917 | 22,554 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 28,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -557,236 | -249,021 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,721 | 45,557 |
| 取得無形資產 | -3,296 | -18,436 |
| 其他非流動資產減少 | 215,528 | 344,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,366 | 135,526 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 845,555 |
| 短期借款減少 | -114,069 | 0 |
| 發放現金股利 | -420,650 | -327,173 |
| 非控制權益變動 | 46,382 | 15,094 |
| 其他籌資活動 | 38,210 | 5,529 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -450,127 | 539,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 262,887 | -184,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -340,327 | 368,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,346,693 | 978,601 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,366 | 1,346,693 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,366 | 1,346,693 |