LORAS HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:49:05
2	TAHİR ATİLA	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	10.11.2014 17:53:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		645.512.809	509.921.650
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	34.868.048	25.793.805
Finansal Yatırımlar	9	47.224.373	19.957.693
Ticari Alacaklar		120.578.477	113.869.845
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	1.840.675	1.079
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	118.737.802	113.868.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		21.582.276	19.026.940
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6		949.333
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	21.582.276	18.077.607
Türev Araçlar
Stoklar	12	332.573.354	249.850.820
Canlı Varlıklar	13	3.902.888	2.968.635
Peşin Ödenmiş Giderler	14	55.121.370	53.247.471
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	615.221	250.058
Diğer Dönen Varlıklar	21	29.046.802	24.956.383
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		521.310.536	512.842.009
Finansal Yatırımlar	9	485.494	485.494
Ticari Alacaklar		136.710	358.707
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8	136.710	358.707
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		1.460.862	1.368.059
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.460.862	1.368.059
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar	13	976.273	982.207
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	244.254.784	245.504.782
Maddi Duran Varlıklar	16	260.178.413	254.626.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	929.354	1.152.769
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	757.643	981.058
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	18	171.711	171.711
Peşin Ödenmiş Giderler	14	5.310.589	4.441.175
Ertelenmiş Vergi Varlığı	28	3.401.617	1.859.332
Diğer Duran Varlıklar	21	4.176.440	2.062.531
TOPLAM VARLIKLAR		1.166.823.345	1.022.763.659
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		556.030.898	441.976.090
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10	166.343.007	107.475.546
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10	96.154.737	118.018.142
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		201.887.124	164.552.428
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	1.324.494
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	200.562.630	164.552.428
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	8.459.846	7.257.719
Diğer Borçlar		2.311.679	2.981.713
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.185.422	2.099.795
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	1.126.257	881.918
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	74.263.247	34.184.295
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	28	82.294	241.638
Kısa Vadeli Karşılıklar		6.300.477	7.264.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	20	2.613.533	2.173.841
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	1.270.255	2.387.695
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	28	2.416.689	2.703.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		228.487
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		220.997.680	185.776.612
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10	129.934.796	106.284.853
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		1.466.879	697.375
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	1.466.879	697.375
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	14	7.962.044
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.949.018	12.073.235
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	20	11.949.018	12.073.235
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28	69.684.943	66.721.149
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		389.794.767	395.010.957
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		316.711.885	322.154.338
Ödenmiş Sermaye	22	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22	2.844.094	2.844.094
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	22	-3.494.028	-3.494.028
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22	37.649.192	37.649.192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		173.601.683	185.235.473
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	22	173.601.683	185.235.473
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22	13.025.354	13.025.354
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	22	27.322.232	18.759.861
Net Dönem Karı/Zararı		5.763.358	8.134.392
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	22	73.082.882	72.856.619
TOPLAM KAYNAKLAR		1.166.823.345	1.022.763.659