LORAS HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MUHASEBE MÜD.	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	14.05.2010 14:14:07
2	ALİ KÖRPE	GENEL MÜDÜR	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	14.05.2010 14:06:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01-31.03.2010	01.01-31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		938.093	-6.891.074
Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	14-17-18-19	4.226.328	3.610.136
Kıdem tazminatı karşılık giderleri	24	1.910.090	33.484
Vadeli işlemlerden kayanaklanan zararlar / (karlar)	10	-393.360	-1.694.164
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		6.681.151	-4.941.618
İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)	37	-161.015	-258.610
Diğer Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	10	3.547.003	-141.442
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)	11	-1.224.439	-883.701
Stoklardaki artış / azalışlar	13	-11.431.392	-37.901.118
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar	14	-193.605	350.995
Diğer dönen ve duran varlıklarda (artışlar) / azalışlar	26	4.101.169	21.416.776
İlişkili şirketlere borçlardaki azalışlar / (artışlar)	37	-470.684	-166.982
Diğer ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar)	10	3.152.664	27.373.209
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar / (artışlar)	11	-395.704	-2.707.602
Diğer yükümlülüklerdeki azalışlar / (artışlar)	26	-5.578.692	1.011.508
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		-1.973.544	3.151.415
Ödenen kıdem tazminatları	24	-619.384	-639.147
Ödenen vergiler	35	-118.953	-944.575
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-2.711.881	1.567.693
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Canlı varlıklardaki (artışlar) / azalışlar	14	45.992	-239.196
Yatırım amaçlı gayrimenkullerde (artışlar) / azalışlar	17	1.387.628	-846.288
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-1.425.663	-41.185.424
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı	18-19	34.505	1.885.545
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		42.462	-40.385.363
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Banka kredilerinde geri ödemeleri	8	5.578.745	34.698.930
Finansal kiralama borçlarında geri ödeme	8	-29.342
Ana ortaklık dışı payındaki değişim	27	-467	63.072
Ödenen temettüler	27	-30.706
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		5.518.230	34.762.002
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş		2.848.811	-4.055.668
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		30.909.064	39.437.703
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	33.757.875	35.382.035