Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ALİ KÖRPE | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 12.11.2010 17:14:12 |
| 2 | HASAN ÖZÜLKÜ | MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 12.11.2010 17:12:19 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010 -30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN kAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı) | 3.965.866 | 4.877.889 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman ve İtfa Payları | 14-17-18-19 | 12.455.985 | 13.628.634 |
| Kıdem Tazminatı Karşılık giderleri | 24 | 3.330.343 | 657.165 |
| Maddi Duran Varlık değer düşüklüğü | 18 | 878.336 | |
| Vadeli İşlemlerden Kaynaklanan zararlar / (Karlar) | 10 | 787.483 | -1.156.518 |
| İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) | 20.539.677 | 18.885.506 | |
| İlişkili Şirketlerden Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) | 37 | -641.107 | -1.466.892 |
| Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) | 10 | 5.104.822 | -24.355.687 |
| Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+) | 11 | -1.951.635 | -483.316 |
| Stoklardaki Artış / Azalışlar | 13 | -17.278.396 | -17.679.726 |
| Canlı Varlıklardaki Artış / Azalışlar | 14 | 1.033.509 | 87.357 |
| Diğer Dönen Ve Duran Varlıklarda Artış / Azalışlar | 26 | 784.466 | 13.863.456 |
| İlişkili Şirketlere Borçlardaki Artışlar | 37 | 134.064 | 62.356 |
| Ticari Borçlardaki Azalışlar/ (Artışlar) (-) | 10 | -6.330.160 | 48.576.896 |
| Diğer Kısa Ve Uzun Vadeli Borçlardaki Azalışlar | 11 | 842.259 | 748.819 |
| Devam eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar | 15 | -512.504 | |
| Diğer Kısa Ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışlar | 26 | -4.505.867 | -20.433.485 |
| Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) | -2.780.872 | 17.805.284 | |
| Ödenen Kıdem Tazminatları | 24 | -1.287.528 | -380.649 |
| Ödenen Vergiler | 35 | -978.811 | -1.271.410 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | -5.047.211 | 16.153.225 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Finansal Yatırımlarda Artışlar | 7 | -349.299 | |
| Canlı Varlıklardaki Artış / Azalışlar | 14 | -224.844 | -700.598 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değişim | 17 | 1.460.461 | 3.610.892 |
| Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | 18-19 | -5.059.187 | -73.628.480 |
| Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satış Hasılatı | 18-19 | 750.704 | 25.237.392 |
| Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) Elde Edilen Nakit | -3.422.165 | -45.480.794 | |
| C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN kAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Banka Kredilerinde Geri Ödemeleri | 8 | 14.835.773 | 37.025.919 |
| Finansal Kiralama Borçlarında Geri Ödeme | 8 | 122.121 | 979.438 |
| Azınlık Paylarındaki Değişim | 27 | 364.375 | |
| Maliyet Artış Fonlarındaki Değişim | 27 | -10.074 | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | 27 | -291.169 | |
| Ödenen Temettüler | 27 | -2.760.381 | -2.880.000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 12.197.513 | 35.188.489 | |
| Nakit Ve Benzerlerinde Meydanan Gelen Net Artış | 3.728.137 | 5.860.920 | |
| Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 30.909.064 | 39.437.703 | |
| Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 6 | 34.637.201 | 45.298.623 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.