Lontrue Co.,Limited — Regulatory Filings 2012

Mar 1, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-004 朗源股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 2 月 25 日以电子 邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第一届监事会第十 一次会议的通知。本次会议于 2012 年 2 月 29 日在公司四楼会议室以 现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议 由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经 过有效表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本报告尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、 审议通过了《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2011 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

• 《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见中国证监

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会创业板指定信息披露网站。

• 《2011 年年度报告摘要》刊登于2012 年3 月2 日的《中国证券

• 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本报告尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过了《2011 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入47093.67万元，同比增长12.62%； 利润总额5912.13万元，同比增长19.65%；净利润5838.06万元，同比 增长18.85%；

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 四、 审议通过了《关于2011 年度利润分配和资本公积金转增股本 的预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年年初未分配 利润78,473,005.49元，2011年公司实现净利润58,380,575.16元，根 据有关规定按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,169,819.25元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为 130,683,761.4元，公司年末资本公积金余额305,835,715.36元。以 上数据为合并报表的数据。

公司的经营模式决定了公司在每年四季度集中采购各类鲜果、干

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果和坚果原料，占用大量资金，但销售回款一直延续到第二年三季度。 公司在2011年使用募集资金扩大产能，并扩大认证基地面积，在四季 度也扩大了采购原料的品种和数量，而且资金使用集中，导致年底的 资金压力相对较大，因此公司虽有盈利但不进行现金利润分配。

公司未分配利润将主要应用于原材料采购和销售渠道的建设。公 司于2012年在上海及江浙市场推广“良月”高端品牌，以直营店的方 式建设零售渠道，也需要大量资金支持。

经公司董事会研究决定，不进行现金分配，也不转资本公积。

本议案尚需提交2011 年度股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》 真实、完整的反应了公司内部控制制度的建立、健全、和执行情况。 本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理 结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部 门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过 程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》

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请详见2012 年3 月2 日刊登在中国证券监督管理委员会创业板 指定信息披露网站。

表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十九日

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