Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2014

Oct 21, 2014

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-074

朗源股份有限公司对控股子公司

烟台百果源有限公司提供担保的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

一、担保情况概述

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日召开 的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于朗源股份为控股子 公司烟台百果源有限公司提供担保的议案》。公司控股子公司烟台百 果源有限公司（以下简称“百果源”） 拟向银行申请总额不超过7,000 万人民币综合授信额度，公司拟为百果源该笔综合授信业务提供连带 责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公 司股东大会审议。董事会授权董事长戚大广先生代表公司在董事会批 准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后于近日签署。

二、被担保人基本情况

名称：烟台百果源有限公司

住所：山东省龙口市高新技术产业园区

法定代表人：戚大广

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注册资本：100,000,000元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：前置许可经营项目：松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加 工、包装、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除 外）；预包装食品兼散装食品批发、零售（食品流通许可证有限 期至2016年12月8日）。一般经营项目：货物及技术的进出口业务 （不含许可经营项目，国家限定或禁止进出口的商品除外）。 成立日期：二零一三年十二月十一日

百果源为本公司控股子公司，公司持股比例为53%。

截止2013年12月31日，百果源总资产为62,976,078.69元，净 资产为19,978,229.63元，营业收入为0元，净利润-21,770.37元 （营业收入为0元，是因为烟台百果源有限公司于2013年12月成 立）。以上数据已审计。

三、担保协议的主要内容

本次为百果源向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保 证，担保的期限和金额依据百果源与银行最终协商后签署的合同 确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。百果源 将根据生产经营需要，在总额不超过7,000万人民币额度内申请综 合授信额度。

四、董事会意见

公司于2014年10月21日召开第二届董事会第十五次会议，审 议通过了相关议案，同意为控股子公司百果源提供担保。全体董

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事经审议后认为：本次为百果源向银行授信提供担保，以保证其 日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳 证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相 关制度的规定，同意为上述控股子公司向银行授信提供担保。公 司持有百果源53%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保 行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、 合理，不会损害公司和中小股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为：公司为控股子公司烟台百果源有限公司提供担 保，有利于百果源的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益， 监事会一致同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供 担保的事项。

六、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司烟台百 果源有限公司向银行授信提供担保有助于解决子公司的生产经营 资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行 控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

七、保荐机构的核查意见

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国信证券经核查后认为：朗源股份为控股子公司百果源提供担保， 有利于子公司的业务拓展，符合公司的整体利益。上述担保事项已经 朗源股份第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确 同意意见。朗源股份为控股子公司提供担保的行为符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关规定。

国信证券作为保荐机构,对朗源股份为控股子公司申请授信提供 担保事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及本公司子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的 情况。实施本次担保后，公司担保总额为7,000万元,占公司最近 一期经审计净资产的9.69%。

九、其他

公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。

十、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；

• 4、国信证券股份有限公司关于朗源股份为控股子公司申请银

行授信提供担保事项的核查意见

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

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二〇一四年十月二十二日

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