Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2012

Jul 20, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-064

朗源股份有限公司

关于募集资金投资项目计划变更的公告

（本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。）

根据公司目前使用募集资金的进度，公司拟变更募集资金投资计划。

一、 募集资金以及超募资金使用情况

（一）公司首发募集资金情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2011〕88 号《关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股，每股发行价人民币 17.1 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 461,700,000.00 元， 扣除发行费用 38,438,736.50 元后实际募集资金净额为人民币 423,261,263.50 元。与预计募集资金 179,936,400.00 元相比，超募资金为 243,324,863.50 元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于 2011 年 2 月 1 日出具的中喜验字（2011）第 01008 号《验资报告》验证确 认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集 资金的存储专户，截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金得存储情况列示如

下：

	下：
	募集资金存放	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
	银行
	中国农业银行东	35130104000266	80,000,000	504,046.57	活期
	江办事处	6

中国农业银行东 江分理处	35130104000266 6		5,000,000	七天存款
中国建设银行龙 口支行黄城分理 处	37001666881050 150570	348,665,000	2,905,246.33	活期
中国建设银行龙 口支行黄城分理 处	37001666881050 15057000034		40,000,000	七天通知
中国建设银行龙 口支行黄城分理 处	37001666881050 15057000028		40,000,000	3个月定期
中国工商银行鄯 善支行	30052921292000 40090	144,400,000	758,314.80	活期
中国工商银行鄯 善支行	30052921142000 02510		5,000,000	七天存款
中国工商银行上 海静安新城支行	10011224290020 00186	10,000,000	214.30	活期
合计			94,167,822

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金专用账户利息收入 3,856,955.2 元， 支出金额 527242921.31 元（已扣除银行手续费 9577.32 元）。截止日余额 共计为 94,167,822 元。

二、募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照情况

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	承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
	承诺投资项目
	8600吨葡萄干果干果脯扩 建项目	否	7,788.08	7,788.08	39.36	7,390.63	94.9%	2011年12 月31日	1051.09	是	否
	5000吨果仁（杏仁、核桃仁） 新加工项目	否	6,491.7	6,491.7	484.57	5,951.95	91.69%	2012年06 月30日	0	不适用	否
	10000吨高质量鲜果扩建项 目	否	3,713.86	3,713.86	139.98	427.09	11.5%	2012年06 月30日	0	不适用	否
	承诺投资项目小计	-	17,993.64	17,993.64	663.91	13,769.67	-	-		-	-
	超募资金投向
	对吐鲁番嘉禾农业开发有 限公司投资2.55万吨葡萄 干初加工项目	否	14,440	14,440	92.18	13,869.34	96.05%	2011年12 月31日	350	是	否
	投资成立朗源实业（上海） 有限公司	否	1,000	1,000	7.19	1,001.84	100.18%	2011年08 月31日	0	不适用	否
	归还银行贷款（如有）	-	4,720	4,720		4,720	100%	-	-	-	-
	补充流动资金（如有）	-	4,000	4,000		4,000	100%	-	-	-	-
	超募资金投向小计	-	24,160	24,160	99.37	23,591.18	-	-		-	-
	合计	-	42,153.64	42,153.64	763.28	37,360.85	-	-		-	-
	未达到计划进度或预计收
	益的情况和原因（分具体项	不适用
	目）
	项目可行性发生重大变化	不适用

的情况说明
	√ 适用 □ 不适用
	公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行 贷款。2011年4月20日和2011年10月28日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金4,000 万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，截止 到报告期末已经投入13869.34万元。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立 朗源实业（上海）有限公司,截止到报告期末已经投入1001.84万元。
超募资金的金额、用途及使 用进展情况
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况
	2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。已经置换完毕。
	√ 适用 □ 不适用
	2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期 限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2011年10月26日归还。2011年10月28日， 经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批 准之日起6个月，到期日2012年4月27日已经归还至公司募集资金专户。 2012年5月26日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向
	超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况
	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

上述10000吨高质量鲜果扩建项目的投资计划于2012年6月30日全部投 资完毕，至报告期末，按时间进度计算的计划投资金额应达到总投资的 100%，实际投资金额仅有总投资的11.50%，实际投资进度低于计划投资进 度88.5%，主要原因是：

目前的国际上的鲜果分选技术针对中国富士苹果的分选仍不成熟，公 司正在和设备生产商积极配合，改进技术，所以暂时减少设备的采购，降 低技术风险。

三、募集资金投资项目的变更情况

公司拟对10000吨高质量鲜果扩建项目进行变更，变更如下：

 投资总额变更：原投资总额为 3713.86 万元，现在变更为 2013.8

万元，项目投资额减少了 1700 万元。现将 10000 万吨高质量鲜果扩建项目 的募集资金减少的金额全部用于对全资子公司朗源实业（上海）有限公司 进行追加投资。目前国内市场仍处于开拓阶段，需要大量资金支持，所以 经公司董事会决定将集中资金支持国内渠道建设。

 投资进度变更：根据目前的公司设备购置情况及预计的安装进度， 公司拟将项目的投资进度延长到 2013 年 6 月 30 日。

募集资金变更前后的明细对照表如下：

序 号	项目名称	原投资 额	截止到2012 年6 月30 日前	截止到2012 年6 月30 日前	变更后	变更后	投资进度	投资进度
			已用金 额	尚未使 用金额	投资额	未用金 额	2012 年	2013 年
一	建设投资	2929.62	249.79	2679.83	1409.71	1159.92	553.66	606.26
1	建筑工程费用	80.00	69.91	10.09	80	10.09	10.09

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2	设备购置费用	2350.00	179.88	2170.12	1059.72	879.84	393.57	486.27
3	安装工程费用	117.50		117.50	63.45	63.45	30	33.45
4	其他费用	296.79		296.79	160.27	160.27	90	70.27
5	预备费	85.33		85.33	46.27	46.27	30	16.27
二	铺底流动资金	784.24	177.28	606.96	604.15	426.87	426.87
合计		3713.86	427.07		2013.86	1586.79	980.53	606.26

三、相关审核和批准程序

2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目计划变更的议案》，一致同意上述议案。详见中国证券监 督管理委员会指定网站刊登的相关董事会决议公告。

2011 年 7 月 18 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目计划变更的议案》，一致同意上述议案。详见中国证券监 督管理委员会指定网站刊登的相关监事会决议公告。

四、专项意见说明

1、独立董事对本次募集资金投资项目的投资计划发表以下独立意见： 我们认为上述调整符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定， 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

2、公司监事会对本次募集资金投资项目的投资计划发表以下独立意 见： 监事会认为上述变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关 规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司董事会的决 定。

3、国信证券股份有限公司对本次募集资金投资项目的投资计划发表以 下保荐意见：

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• 1、本次募集资金投资项目计划的变更已经公司董事会审议批准，独立

• 董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

• 2、本次募集资金投资项目计划的变更，是为了保证募集资金的使用效

• 率，也是为了确保各募集资金投资项目实施后产生预期的效果；未改变募 集资金投资方向，调整计划更加符合公司和股东的利益。

• 3、公司独立董事、监事会已对上述的调整募集资金使用计划事宜发表

• 意见，认为上述调整符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定， 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

基于上述原因，国信证券对本次募集资金投资项目投资计划变更的事项 无异议。

五、本次募集资金投资计划调整需提交股东大会进行审议。 特此公告。

朗源股份有限公司 2012 年 7 月 18 日

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