Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2012

May 28, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-035 朗源股份有限公司关于使用部分

超募资金永久性补充流动资金的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2011]88号文核准，公司首次公开发行人民币 （A 股）2,700万股人民币普通股，发行价格为每股 17.10元，募集 资金总额为 46,170.00万元，扣除发行费用3,843.87万元后，实际募 集资金净额为42,326.13万元，较公司《招股说明书》披露的募集资 金投资项目计划使用资金 17,993.64万元超募资金24,332.49万元。 以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2011年2月1日 出具的中喜验字（2011）第01008号《验资报告》验证确认。公司对 募集资金采取了专户存储制度。

一、前期“超募资金”的使用情况

2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用4720万元 超募资金归还银行贷款。

2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投 资的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金14440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加

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工项目，并使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

截至目前，吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（工商最终核准登记名 称）已经完成工商登记注册；用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 也于2011年10月26日按规定归还至募集资金专用账户。

2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投 资的议案》，同意公司使用超募资金1000万元作为注册资本成立朗源 实业（上海）有限公司。

截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称） 已经完成工商注册登记，公司按约定完成了1,000.00万元出资。

2011年10月28日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金。

截至目前，用于临时补充流动资金的闲置募集资金，已于2012 年4月27日按规定归还至募集资金专用账户。

二、使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用（修 订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《朗源股份有限公司章程》相关规定，本着股东利 益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目

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建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，经公司董事 会、监事会审议，同意公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充 公司流动资金。

三、使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

随着公司生产销售规模的不断扩大，为了提高公司产品的市场份 额，进一步拓展国内及国外市场，公司生产经营所需流动资金也将大 幅增加。为了确保实现公司2012年经营目标的实现，公司拟用部分超 募资金4,000万元永久性补充日常经营所需的流动资金，既可提高募 集资金使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款年利率 计算，预计可节约财务费用约126万元。

本次以部分超募资金永久性补充流动资金，只用于与主营业务相 关的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募 集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。该 计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利 益的情形。

四、其他超募资金安排

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后，剩余超募资金为 172.49万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，谨慎、认真地 制订剩余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行 相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。

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五、公司声明及承诺

公司声明：公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生 品投资、创业投资等高风险投资。

公司承诺：在使用部分超募资金永久性补充流动资金后12个月内 不从事证券投资等高风险投资。

六、相关审核和批准程序

（一）公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金4,000.00万元永久性补充流动资金。

（二）公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金4,000.00万元永久性补充流动资金。

（三）公司独立董事意见

我们认为：公司本次使用超募资金4,000.00万元永久性补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业 务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。 公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意公司使用部分超募资金4,000.00 万元永久性补充流动资金。并将督促公司根据其发展规划及实际生产 经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余

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超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。 （四）保荐机构意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司使用部 分超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金的事项发表以下核查 意见：

经核查，国信证券认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董 事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》 等相关规定的要求；

3、本次超募资金使用计划有利于提高公司资金使用效率，符合 全体股东利益，其使用是合理、必要的；

4、保荐人将持续关注公司超募资金的实际使用情况，确保其投 资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融 资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和 义务，保障全体股东利益。

基于以上情况，国信证券对本次超募资金使用计划无异议。

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四、备查文件

1.公司第一届董事会第十九次会议决议；

2.公司第一届监事会第十三次会议决议；

3.国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司使用部分超募资 金永久性补充流动资金的核查意见；

4.独立董事发表关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金 的独立意见。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十六日

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