Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2012

Mar 1, 2012

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2012-014

朗源股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，现将朗源股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2009 年 7 月 21 日第一届董事会第三次会决议和 2010 年 8 月 6 日第一届 董事会第七次会议决议， 2009 年度第二次临时股东大会决议和 2010 年度第一次临 时股东大会决议及修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可 〔 2011 〕 88 号文《关于核准朗源股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 27,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 17.1 元，截至 2011 年 2 月 1 日，公司募集资金总额为人民币 461,700,000.00 元，扣除保荐承销费用 33,035,000.00 元，余额 428,665,000.00 元，分别 缴存于公司开立的下列银行账户内：中国建设银行股份有限公司龙口支行黄城分 理处（账号 37001666881050150570 ） 228,665,000.00 元；中国农业银行股份有限公司 龙口东江分理处（账号 15-351301040002666 ） 80,000,000.00 元；山东龙口农村合作 银行东江支行（账号 9060106073342050000898 ） 120,000,000.00 元。另扣减律师费、 审计费、法定信息披露费等其他发行费用 5,403,736.50 元后，募集资金净额为 423,261,263.5 元。上述募集资金到位情况已由中喜会计师事务所有限责任公司审 验并出具中喜验字（ 2011 ）第 01008 号《验资报告》。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户累计已使用金额 370,409,224.28 元，累计取得利息收入 3,642,788.96 元，支付银行手续费 4,705.10 元。公司募集资金 专户余额应为 61,893,859.58 元，实际余额为 61,893,859.58 元。其中募集资金专户余 额为 2,293,859.58 （存于中国建设银行股份有限公司龙口支行黄城分理处 60,084.71 元，存于中国农业银行股份有限公司龙口东江分理处 503,139.00 元，存于中国工商 银行股份有限公司鄯善支行 1,663,572.11 元，存于中国工商银行上海静安新城支行 67,063.76 元），转存募集资金定期账户余额为 59,600,000.00 元（存于中国建设银行

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龙口支行黄城分理处 54,600,000.00 元；存于中国工商银行股份有限公司鄯善支行 5,000,000.00 元）

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合实际情况，制定了《朗源股份 有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管 理制度》于 2009 年 7 月 21 日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《管 理制度》从 2011 年 2 月 1 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用 专户。公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称 “ 国信证券 ” ）、中国建设 银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。

三、募集资金的实际使用情况

1 、募集资金实际使用情况见附表

• 2 、募集资金先期投入及置换情况：

根据公司 2009 年第二次临时股东大会及第一届董事会第三次会议、公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 7,788.08 万元 投资于 8600 吨葡萄干果干果脯扩建项目，第一届董事会第三次会议至募集资金到 位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到 位后予以置换。截至 2011 年 2 月 15 日，公司为保障募集资金投资项目顺利进行， 已使用自有资金 5,677.01 万元，投入上述项目的开发建设。

2011 年 3 月 1 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,677.01 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

根据公司 2011 年 4 月 20 第一届董事会第十二次会议决议， 2011 年 5 月 19 日召开 的 2010 年度股东大会会议决议，公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专 户。 2011 年 10 月 26 日，公司将人民币 4000 万元全部归还至公司开立的募集资金专 用账户（开户行：中国建设银行龙口支行黄城分理处，账号：

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37001666881050150570 ）；

根据公司 2011 年 10 月 28 日第一届董事会第十六次会议决议，公司使用闲置募 集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月， 到期将归还至公司募集资金专户。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 4,000 万元补充流动资金，未超 过使用额度及使用期限。

4 、募集资金其他使用情况

4.1 经公司 2011 年 3 月 1 日第一届董事会第十次会议决议通过，公司使用超 募资金 4720 万元归还银行贷款；

4.2 经公司 2011 年 4 月 20 第一届董事会第十二次会议决议， 2011 年 5 月 19 日召开的 2010 年度股东大会会议决议通过，公司使用超募资金 144,400,000.00 元 对全资子公司吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产 2.55 万吨葡萄干初加工项 目；

4.3 经公司 2011 年 7 月 21 日第一届董事会第十三次会议决议通过，公司使用 超募资金 1000 万元投资成立朗源实业（上海）有限公司。

朗源股份有限公司

2012 年 2 月 29 日

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附表：

募集资金实际使用情况表

募集资金实际使用情况表	募集资金实际使用情况表
单位：万元
募集资金总额42,326.13
本年度投入募集资金总额36,597.57报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额36,597.57累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目8,600吨葡萄干果干果脯扩建项目否7,788.087,788.087,351.277,351.2794.39% 2011年12月31日0.00不适用否5,000吨果仁（杏仁、核桃仁）新加工项目否6,491.706,491.705,467.385,467.3884.22% 2012年06月30日0.00不适用否10,000吨高质量鲜果扩建项目否3,713.863,713.86287.11287.117.73%2012年06月30日0.00不适用否承诺投资项目小计-17,993.6417,993.64 13,105.76 13,105.76--0.00--超募资金投向对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目否14,440.0014,440.00 13,777.16 13,777.1695.41% 2011年12月31日0.00不适用否投资成立朗源实业（上海）有限公司 否1,000.001,000.00994.65994.6599.47% 2011年08月31日0.00不适用否归还银行贷款（如有）-4,720.004,720.004,720.004,720.00100.00%----补充流动资金（如有）-4,000.004,000.004,000.004,000.00100.00%----超募资金投向小计-24,160.0024,160.00 23,491.81 23,491.81--0.00--合计-42,153.6442,153.64 36,597.57 36,597.57--0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
	不适用
超募资金的金额、	适用

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用途及使用进展情	公司超募资金24,332.49万元，2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超募资金4720万元偿还银行贷款。2011年4月20日和2011年10月28日，经公司第一届董事会第十二次和第十六次会议决议，使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。使用超募资金14,440万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加工项目，截止到报告期末已经投入13,777.16万元。2011年7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议决议，使用超募资金1000万元成立朗源实业（上海）有限公司,截止到报告期末已经投入994.65万元。
况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议决议，同意公司以募集资金5,677.01万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。报告期内已经置换完毕。
况
	适用
	2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户；公司于2011年10月26日归还。2011年10月28日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
金用途及去向
募集资金使用及披	本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
露中存在的问题或
其他情况

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