Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2011

Oct 31, 2011

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-070

朗源股份有限公司

关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗源股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2011]88号文核准，公司首次公开发行人民币 （A 股）2,700万股人民币普通股，发行价格为每股 17.10元，募集 资金总额为 46,170.00万元，扣除发行费用3,843.87万元后，实际募 集资金净额为42,326.13万元，较公司《招股说明书》披露的募集资 金投资项目计划使用资金 17,993.64万元超募资金24,332.49万元。 以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公司于2011年2月1日 出具的中喜验字（2011）第01008号《验资报告》验证确认。公司对 募集资金采取了专户存储制度。

一、关于闲置募集资金的使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资 金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资 金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资 金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求及财务 情况，公司决定使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金。

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公司前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000.00万元已于 2011年10月26日归还至募集资金专用账户，本次为公司第二次使用闲 置募集资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相 改变募集资金用途的情况。公司本次使用后，募集资金余额为172.49 万元。

（一）前期“超募资金”的使用情况

2011年3月1日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用4720万元 超募资金归还银行贷款。

2011年4月20日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外投 资的议案》，同意公司使用本次公开发行股票募集的超募资金14440 万元对吐鲁番嘉禾农业开发有限公司投资年产2.55万吨葡萄干初加 工项目，并使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

截至目前，吐鲁番嘉禾农业开发有限公司（工商最终核准登记名 称）已经完成工商登记注册；用于暂时补充流动资金的闲置募集资金， 也于2011年10月26日按规定归还至募集资金专用账户。

2011 年 7月21日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过 了《关于超募资金使用计划的议案》和《关于朗源股份有限公司对外 投资的议案》，同意公司使用超募资金1000万元作为注册资本成立朗 源实业（上海）有限公司。

截至目前，朗源实业（上海）有限公司（工商最终核准登记名称）

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已经完成工商注册登记，公司按约定完成了1,000.00万元出资。 （二）本次使用计划

从公司募集资金账户提取4,000.00万元暂时补充流动资金，用于 资金周转，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。 （三）必要性、合理性

为了提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金 需求压力，公司拟使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至公司募集 资金专户。

本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，只用于与主营业务相关 的采购和销售周转使用，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申 购，或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划的募集 资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的情形。该计 划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益 的情形。

暂时补充流动资金的主要原因是：

公司将4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，既可提高募 集资金使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款年利率 计算，预计可节约财务费用约157.65万元。

二、公司承诺

公司郑重承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并且 自使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金后的

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十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

三、相关审核和批准程序

（一）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金4,000.00万元暂时补充流动资金。

（二）公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4,000.00万元暂时补充流动资金。

（三）公司独立董事意见

我们认为：公司使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务 增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。

因此，同意公司使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资 金。

（四）保荐机构意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司使用闲 置募集资金4,000.00万元临时补充流动资金的事项发表以下核查意 见：

经核查，国信证券认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、 监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

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2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《中小企业板信息披 露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等有关规定；

• 3、本次超募资金使用计划有利于提高公司资金使用效率，符合全

• 体股东利益，其使用是合理、必要的；

• 4、保荐人将持续关注公司超募资金的实际使用情况，确保其投资

• 于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义 务，保障全体股东利益。 国信证券对本次超募资金使用计划无异议。 四、备查文件

  • 1.公司第一届董事会第十六次会议决议；

  • 2.公司第一届监事会第十次会议决议；

• 3.国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司使用闲置募集资

• 金临时补充流动资金的核查意见；

• 4.独立董事发表关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的

• 独立意见。

特此公告。

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朗源股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日

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